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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 3 955.00 | 9 965.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 572.00 | 276 098.00 | 95 474.00 | 371 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 093.00 | 56 048.00 | 30 045.00 | 86 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 110.00 | 340 096.00 | 142 014.00 | 482 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 233.00 | 3 872.00 | 76 361.00 | 80 233.00 |
BZ Autres créances | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CF Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 677.00 | 3 872.00 | 142 805.00 | 146 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 787.00 | 343 968.00 | 284 819.00 | 628 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | 148 917.00 | 121 886.00 | | 148 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 192.00 | 27 032.00 | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 176 912.00 | 163 720.00 | | 176 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 10 000.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 23 832.00 | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 115.00 | 40 177.00 | | 83 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 907.00 | 75 510.00 | | 107 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 819.00 | 239 230.00 | | 284 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 907.00 | 75 510.00 | | 107 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 945.00 | | 73 442.00 | 423 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 278.00 | 482 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 278.00 | 457 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 530.00 | | 73 412.00 | 399 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 30.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 538.00 | 49 794.00 | 15 239.00 | 305 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 1 392.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 980.00 | 48 402.00 | 15 239.00 | 298 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 3 872.00 | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 3 872.00 | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 3 872.00 | 705.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 872.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VW T.V.A. | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 890.00 | 8 831.00 | | 7 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 6 554.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 64 497.00 | 53 961.00 | | 64 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 028.00 | 38 401.00 | | 28 028.00 |
YT Sous‐traitance | 62 927.00 | 32 546.00 | | 62 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | 10 447.00 | | 9 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 495.00 | 76 997.00 | | 76 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 942.00 | 21 913.00 | | 18 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 608.00 | 131 462.00 | | 164 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |