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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 639.00 | 7 302.00 | 14 337.00 | 21 639.00 |
BZ Autres créances | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CF Disponibilités | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 635.00 | 7 302.00 | 193 333.00 | 200 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 635.00 | 7 302.00 | 193 333.00 | 200 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | 105 046.00 | 162 110.00 | | 105 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 261.00 | -57 064.00 | | 20 261.00 |
DL TOTAL (I) | 140 110.00 | 119 848.00 | | 140 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 052.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 158.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 15 865.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | 14 087.00 | | 2 283.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 223.00 | 88 096.00 | | 53 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 333.00 | 207 945.00 | | 193 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223.00 | 38 096.00 | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 651.00 | | 16 183.00 | 462 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 835.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 390.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 206.00 | | 16 183.00 | 438 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 208.00 | 28 802.00 | 394 010.00 | 365 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 931.00 | 10 273.00 | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 866.00 | 27 871.00 | 383 737.00 | 355 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 223.00 | 3 223.00 | 50 000.00 | 53 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 4 803.00 | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 9 213.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 26 903.00 | 41 460.00 | | 26 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 256.00 | 32 067.00 | | 22 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230.00 | 11 313.00 | | 1 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 214.00 | 6 351.00 | | 7 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 568.00 | 18 947.00 | | 14 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | 15 494.00 | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 174.00 | 94 302.00 | | 56 174.00 |