| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 5 347.00 | 8 573.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 096.00 | 299 373.00 | 63 723.00 | 363 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 090.00 | 56 496.00 | 18 594.00 | 75 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 631.00 | 365 211.00 | 97 420.00 | 462 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 155.00 | 365 211.00 | 207 945.00 | 573 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | 162 110.00 | 148 917.00 | | 162 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 064.00 | 13 192.00 | | -57 064.00 |
DL TOTAL (I) | 119 848.00 | 176 912.00 | | 119 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 148.00 | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 2 056.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 21 143.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 83 115.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 348.00 | 1 446.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 096.00 | 107 907.00 | | 88 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 945.00 | 284 819.00 | | 207 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 096.00 | 107 907.00 | | 38 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 110.00 | | 10 308.00 | 482 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 787.00 | 462 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 787.00 | 438 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 665.00 | | 10 308.00 | 457 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 096.00 | 52 389.00 | 27 274.00 | 340 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 1 392.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 146.00 | 50 997.00 | 27 274.00 | 332 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 052.00 | 52.00 | 50 000.00 | 50 052.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 618.00 | 41 088.00 | 6 530.00 | 47 618.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 096.00 | 38 096.00 | 50 000.00 | 88 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 7 890.00 | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 213.00 | 8 906.00 | | 9 213.00 |
ST Autres comptes | 41 460.00 | 64 497.00 | | 41 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 067.00 | 28 028.00 | | 32 067.00 |
YT Sous‐traitance | 11 313.00 | 62 927.00 | | 11 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 351.00 | 9 490.00 | | 6 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 947.00 | 76 495.00 | | 18 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 494.00 | 18 942.00 | | 15 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 302.00 | 164 608.00 | | 94 302.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |