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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 2 563.00 | 11 357.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 793.00 | 251 506.00 | 82 287.00 | 333 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 737.00 | 47 477.00 | 18 261.00 | 65 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 945.00 | 305 541.00 | 118 404.00 | 423 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 510.00 | 705.00 | 55 805.00 | 56 510.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 531.00 | 705.00 | 120 826.00 | 121 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 476.00 | 306 246.00 | 239 230.00 | 545 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | 121 886.00 | 88 168.00 | | 121 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | 33 718.00 | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 163 720.00 | 136 689.00 | | 163 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 183.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 31 862.00 | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 177.00 | 89 194.00 | | 40 177.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 5 546.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 510.00 | 126 784.00 | | 75 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 230.00 | 263 473.00 | | 239 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 510.00 | 126 784.00 | | 75 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 963.00 | | 32 982.00 | 390 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 548.00 | | 32 982.00 | 366 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 786.00 | 43 752.00 | | 261 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 1 392.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 620.00 | 42 360.00 | | 256 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 705.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 705.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 705.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | 7 744.00 | | 8 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 7 221.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 53 961.00 | 66 311.00 | | 53 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 401.00 | 60 082.00 | | 38 401.00 |
YT Sous‐traitance | 32 546.00 | 42 263.00 | | 32 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 447.00 | 9 387.00 | | 10 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 997.00 | 81 078.00 | | 76 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 913.00 | 28 107.00 | | 21 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 462.00 | 175 877.00 | | 131 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |