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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 24 552.00 | 481.00 | 25 033.00 |
AH Fonds commercial | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753.00 | 13 142.00 | 12 611.00 | 25 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 891.00 | 937 855.00 | 727 036.00 | 1 664 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 154.00 | | 344 154.00 | 344 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 089.00 | 975 548.00 | 1 985 541.00 | 2 961 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BT Marchandises | 3 542 513.00 | 32 469.00 | 3 510 044.00 | 3 542 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 113.00 | 36 105.00 | 397 007.00 | 433 113.00 |
BZ Autres créances | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
CF Disponibilités | 240 448.00 | | 240 448.00 | 240 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 477.00 | | 185 477.00 | 185 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 903.00 | 68 574.00 | 4 465 329.00 | 4 533 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992.00 | 1 044 123.00 | 6 450 869.00 | 7 494 992.00 |
CU Autres participations | 811 568.00 | | 811 568.00 | 811 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 725.00 | 1 443 725.00 | | 1 443 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346.00 | 1 802 346.00 | | 1 802 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
DH Report à nouveau | -920 442.00 | -863 786.00 | | -920 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559.00 | -56 656.00 | | 154 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 091.00 | 2 383 532.00 | | 2 538 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353.00 | 1 249 416.00 | | 1 080 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 208.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107.00 | 115 806.00 | | 127 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403.00 | 1 733 266.00 | | 1 511 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 288.00 | 377 660.00 | | 419 288.00 |
EA Autres dettes | 764 328.00 | 868 353.00 | | 764 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 778.00 | 4 344 709.00 | | 3 902 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869.00 | 6 738 241.00 | | 6 450 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 342 185.00 | 468 978.00 | 6 811 163.00 | 6 342 185.00 |
FG Production vendue services | 497 654.00 | 3 646.00 | 501 300.00 | 497 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 839.00 | 472 624.00 | 7 312 463.00 | 6 839 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993.00 | 11 000.00 | | 217 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855.00 | 11 819.00 | | 223 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247.00 | 216 993.00 | | 185 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102.00 | 231 268.00 | | 409 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 109.00 | -220 268.00 | | -191 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526.00 | 7 959 940.00 | | 8 206 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967.00 | 8 016 596.00 | | 8 051 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 559.00 | -56 656.00 | | 154 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 394.00 | | 856 614.00 | 3 470 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 815.00 | 1 225 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365 918.00 | 2 961 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 103.00 | 1 690 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 038.00 | | 115 708.00 | 1 926 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 368.00 | | 740 905.00 | 1 499 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883.00 | 242 666.00 | 127 248.00 | 674 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018.00 | 533.00 | | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865.00 | 242 133.00 | 127 248.00 | 650 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 161 970.00 | | 6 161 970.00 | 6 161 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 993.00 | 185 247.00 | 216 993.00 | 216 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 244.00 | 10 349.00 | 7 124.00 | 29 244.00 |
6T Sur comptes clients | 39 450.00 | | 3 344.00 | 39 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 984.00 | 195 596.00 | 843 758.00 | 901 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 984.00 | 195 596.00 | 843 758.00 | 911 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 349.00 | 10 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 616 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 247.00 | 216 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403.00 | 1 511 403.00 | | 1 511 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 154.00 | 344 154.00 | | 344 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
UX Autres créances clients | 360 396.00 | | | 360 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
VB T. V. A. | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353.00 | 250 612.00 | 672 473.00 | 1 080 353.00 |
VI Groupe et associés | 763 126.00 | 763 126.00 | | 763 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066.00 | 1 079 536.00 | 60 530.00 | 1 140 066.00 |
VW T.V.A. | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671.00 | 2 945 930.00 | 672 473.00 | 3 775 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |