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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 730.00 | 22 010.00 | 720.00 | 22 730.00 |
AH Fonds commercial | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 555.00 | 21 238.00 | 18 317.00 | 39 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 257.00 | 842 827.00 | 413 430.00 | 1 256 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 619 592.00 | 291 190.00 | 328 402.00 | 619 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 367.00 | 1 777 365.00 | 1 027 003.00 | 2 804 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BT Marchandises | 3 364 954.00 | 6 941.00 | 3 358 013.00 | 3 364 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 073.00 | 36 979.00 | 59 095.00 | 96 073.00 |
BZ Autres créances | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
CF Disponibilités | 571 617.00 | | 571 617.00 | 571 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 317.00 | 43 920.00 | 4 232 397.00 | 4 276 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 684.00 | 1 821 284.00 | 5 259 400.00 | 7 080 684.00 |
CU Autres participations | 811 717.00 | 600 100.00 | 211 617.00 | 811 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 725.00 | 1 443 725.00 | | 1 443 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346.00 | 1 802 346.00 | | 1 802 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
DH Report à nouveau | -888 115.00 | -765 883.00 | | -888 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 333.00 | -122 232.00 | | -493 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 526.00 | 2 415 859.00 | | 1 922 526.00 |
DP Provisions pour risques | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 005.00 | 870 521.00 | | 633 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 390.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 920.00 | 133 286.00 | | 187 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 418.00 | 1 378 202.00 | | 1 487 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 225.00 | 361 989.00 | | 334 225.00 |
EA Autres dettes | 688 247.00 | 769 435.00 | | 688 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 542.00 | 3 513 822.00 | | 3 331 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 400.00 | 5 929 681.00 | | 5 259 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 252 912.00 | 1 302 142.00 | 7 555 054.00 | 6 252 912.00 |
FG Production vendue services | 509 018.00 | 12 146.00 | 521 163.00 | 509 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 929.00 | 1 314 288.00 | 8 076 217.00 | 6 761 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 252 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 042.00 | 3 242.00 | | 6 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 288 489.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 975.00 | 265 130.00 | | 16 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 975.00 | 396 612.00 | | 16 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 933.00 | -108 123.00 | | -10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 874.00 | 7 838 564.00 | | 8 132 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 207.00 | 7 960 796.00 | | 8 626 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 333.00 | -122 232.00 | | -493 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 944.00 | | 207 456.00 | 2 678 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 033.00 | 71 999.00 | 2 804 367.00 | 10 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 288.00 | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 68 711.00 | 1 295 812.00 | 10 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 987.00 | | 986.00 | 44 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 333.00 | | 63 224.00 | 1 311 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 625.00 | | 143 246.00 | 1 322 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 945.00 | 132 154.00 | 55 025.00 | 808 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 350.00 | 3 288.00 | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 997.00 | 131 804.00 | 51 737.00 | 783 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 291 190.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 332.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 306.00 | | 28 365.00 | 35 306.00 |
6T Sur comptes clients | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 285.00 | 891 290.00 | 28 365.00 | 72 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 285.00 | 896 622.00 | 28 365.00 | 72 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 332.00 | 28 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 891 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 418.00 | 1 487 418.00 | | 1 487 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 592.00 | 619 592.00 | | 619 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
UX Autres créances clients | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 005.00 | 234 932.00 | 398 073.00 | 633 005.00 |
VI Groupe et associés | 687 472.00 | 687 472.00 | | 687 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 571.00 | | | 408 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 369.00 | | | 645 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 057.00 | 943 495.00 | 30 561.00 | 974 057.00 |
VW T.V.A. | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 621.00 | 2 745 548.00 | 398 073.00 | 3 143 621.00 |