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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 033.00 | 24 948.00 | 85.00 | 25 033.00 |
AH Fonds commercial | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 15 395.00 | 24 218.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 686.00 | 768 602.00 | 493 084.00 | 1 261 686.00 |
AX Avances et acomptes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 234.00 | | 478 234.00 | 478 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 944.00 | 808 945.00 | 1 869 999.00 | 2 678 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BT Marchandises | 3 181 930.00 | 35 306.00 | 3 146 624.00 | 3 181 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 614.00 | 36 979.00 | 154 635.00 | 191 614.00 |
BZ Autres créances | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
CF Disponibilités | 503 389.00 | | 503 389.00 | 503 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 967.00 | 72 285.00 | 4 059 682.00 | 4 131 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 911.00 | 881 230.00 | 5 929 681.00 | 6 810 911.00 |
CU Autres participations | 811 717.00 | | 811 717.00 | 811 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 725.00 | 1 443 725.00 | | 1 443 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346.00 | 1 802 346.00 | | 1 802 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
DH Report à nouveau | -765 883.00 | -920 442.00 | | -765 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 232.00 | 154 559.00 | | -122 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 859.00 | 2 538 091.00 | | 2 415 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 521.00 | 1 080 353.00 | | 870 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 299.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 286.00 | 127 107.00 | | 133 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 202.00 | 1 511 403.00 | | 1 378 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 989.00 | 419 288.00 | | 361 989.00 |
EA Autres dettes | 769 435.00 | 764 328.00 | | 769 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 822.00 | 3 902 778.00 | | 3 513 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 681.00 | 6 450 869.00 | | 5 929 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 565 998.00 | 464 259.00 | 7 030 256.00 | 6 565 998.00 |
FG Production vendue services | 469 392.00 | | 469 392.00 | 469 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 390.00 | 464 259.00 | 7 499 648.00 | 7 035 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 247.00 | 216 993.00 | | 185 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 489.00 | 217 993.00 | | 288 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 130.00 | 223 855.00 | | 265 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 612.00 | 409 102.00 | | 396 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 123.00 | -191 109.00 | | -108 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 564.00 | 8 206 526.00 | | 7 838 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 796.00 | 8 051 967.00 | | 7 960 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 232.00 | 154 559.00 | | -122 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 089.00 | | 167 658.00 | 2 961 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 797.00 | 1 322 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 802.00 | 2 678 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 005.00 | 1 311 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 644.00 | | 29 694.00 | 1 690 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 458.00 | | 137 963.00 | 1 225 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 301.00 | 162 520.00 | 143 876.00 | 790 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552.00 | 396.00 | | 24 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 749.00 | 162 124.00 | 143 876.00 | 765 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 469.00 | 4 542.00 | 1 705.00 | 32 469.00 |
6T Sur comptes clients | 36 105.00 | 873.00 | | 36 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 822.00 | 5 415.00 | 186 952.00 | 253 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 822.00 | 5 415.00 | 196 952.00 | 263 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 415.00 | 11 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 202.00 | 1 378 202.00 | | 1 378 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 234.00 | 478 234.00 | | 478 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
UX Autres créances clients | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
VC Groupe et associés | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 521.00 | 235 158.00 | 635 363.00 | 870 521.00 |
VI Groupe et associés | 768 324.00 | 768 324.00 | | 768 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 778.00 | | | 602 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 390.00 | 912 717.00 | 29 673.00 | 942 390.00 |
VW T.V.A. | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 536.00 | 2 745 174.00 | 635 363.00 | 3 380 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |