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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 936.00 | 23 130.00 | 805.00 | 23 936.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 054.00 | 33 796.00 | 13 258.00 | 47 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 759.00 | 1 294 344.00 | 447 415.00 | 1 741 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 789.00 | | 312 789.00 | 312 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 164.00 | 358 164.00 | | 358 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 810.00 | 2 309 535.00 | 1 926 275.00 | 4 235 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BT Marchandises | 4 069 210.00 | 1 069.00 | 4 068 141.00 | 4 069 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 292.00 | 3 691.00 | 144 601.00 | 148 292.00 |
BZ Autres créances | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CF Disponibilités | 3 504 995.00 | | 3 504 995.00 | 3 504 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 943.00 | | 177 943.00 | 177 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 633.00 | 4 760.00 | 8 038 872.00 | 8 043 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 279 444.00 | 2 314 295.00 | 9 965 148.00 | 12 279 444.00 |
CU Autres participations | 809 917.00 | 600 100.00 | 209 817.00 | 809 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 725.00 | 1 443 725.00 | | 1 443 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 345.00 | 1 802 345.00 | | 1 802 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
DH Report à nouveau | -604 184.00 | -1 381 447.00 | | -604 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 755.00 | 777 262.00 | | 703 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 014.00 | 594 680.00 | | 493 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 559.00 | 3 294 469.00 | | 3 896 559.00 |
DP Provisions pour risques | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 918.00 | 934 292.00 | | 2 821 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 285.00 | 241 623.00 | | 615 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 846.00 | 180 613.00 | | 137 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 495.00 | 1 764 347.00 | | 1 622 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 468.00 | 368 684.00 | | 856 468.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 619 334.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 570.00 | 4 108 894.00 | | 6 056 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 148.00 | 7 415 382.00 | | 9 965 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 345.00 | 3 068 711.00 | | 3 294 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 273 239.00 | 265 963.00 | 8 539 202.00 | 8 273 239.00 |
FG Production vendue services | 355 696.00 | 4 974.00 | 360 671.00 | 355 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 936.00 | 270 937.00 | 8 899 873.00 | 8 628 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 074.00 | 324 904.00 | | 155 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 466.00 | 15 320.00 | | 103 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 466.00 | 20 652.00 | | 103 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 332.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 20 239.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 908.00 | 12 019.00 | | 115 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 708.00 | 37 590.00 | | 121 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 242.00 | -16 938.00 | | -18 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 279.00 | 1 663.00 | | 290 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 180 172.00 | 9 325 108.00 | | 9 180 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 417.00 | 8 547 845.00 | | 8 476 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 755.00 | 777 262.00 | | 703 755.00 |