| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 936.00 | 22 400.00 | 1 535.00 | 23 936.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 360.00 | 27 602.00 | 13 758.00 | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 690.00 | 972 691.00 | 743 999.00 | 1 716 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 089.00 | 354 077.00 | 229 012.00 | 583 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 784.00 | 1 976 871.00 | 2 243 913.00 | 4 220 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BT Marchandises | 3 414 516.00 | 1 188.00 | 3 413 328.00 | 3 414 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 491.00 | 3 691.00 | 265 800.00 | 269 491.00 |
BZ Autres créances | 390 235.00 | | 390 235.00 | 390 235.00 |
CF Disponibilités | 909 161.00 | | 909 161.00 | 909 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 348.00 | 4 879.00 | 5 171 469.00 | 5 176 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 133.00 | 1 981 750.00 | 7 415 382.00 | 9 397 133.00 |
CU Autres participations | 811 717.00 | 600 100.00 | 211 617.00 | 811 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 725.00 | 1 443 725.00 | | 1 443 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 345.00 | 1 802 345.00 | | 1 802 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 447.00 | -888 114.00 | | -1 381 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 262.00 | -493 332.00 | | 777 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 680.00 | | | 594 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 469.00 | 1 922 526.00 | | 3 294 469.00 |
DP Provisions pour risques | 12 019.00 | 5 332.00 | | 12 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 019.00 | 5 332.00 | | 12 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 292.00 | 633 005.00 | | 934 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 623.00 | 726.00 | | 241 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 613.00 | 187 920.00 | | 180 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 347.00 | 1 487 417.00 | | 1 764 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 684.00 | 334 224.00 | | 368 684.00 |
EA Autres dettes | 619 334.00 | 688 246.00 | | 619 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 894.00 | 3 331 541.00 | | 4 108 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 382.00 | 5 259 400.00 | | 7 415 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 711.00 | 2 745 548.00 | | 3 068 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 297 825.00 | 215 056.00 | 8 512 882.00 | 8 297 825.00 |
FG Production vendue services | 419 261.00 | | 419 261.00 | 419 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717 087.00 | 215 056.00 | 8 932 144.00 | 8 717 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 522.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652.00 | 6 041.00 | | 20 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 239.00 | 16 974.00 | | 20 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 590.00 | 16 974.00 | | 37 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | -10 933.00 | | -16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 108.00 | 8 132 874.00 | | 9 325 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 845.00 | 8 626 206.00 | | 8 547 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 262.00 | -493 332.00 | | 777 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 367.00 | | 1 482 668.00 | 2 804 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 502.00 | 1 517 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 251.00 | 4 220 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 954.00 | 838 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 1 864 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | 816 205.00 | 42 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 812.00 | | 578 282.00 | 1 295 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 870.00 | | 88 179.00 | 1 465 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 075.00 | 146 129.00 | 9 509.00 | 886 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 010.00 | 390.00 | | 22 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 065.00 | 145 739.00 | 9 509.00 | 864 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291 190.00 | 62 887.00 | | 291 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 332.00 | 12 019.00 | 5 332.00 | 5 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 941.00 | | 5 753.00 | 6 941.00 |
6T Sur comptes clients | 36 979.00 | | 33 287.00 | 36 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 210.00 | 62 887.00 | 39 040.00 | 935 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 542.00 | 74 906.00 | 44 372.00 | 940 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 019.00 | 5 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 347.00 | 1 764 347.00 | | 1 764 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 089.00 | 354 118.00 | 228 971.00 | 583 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
UX Autres créances clients | 264 462.00 | 264 462.00 | | 264 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VC Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 292.00 | 316 345.00 | 488 739.00 | 934 292.00 |
VI Groupe et associés | 617 833.00 | 617 833.00 | | 617 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 623.00 | | | 816 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 453.00 | 310 453.00 | | 310 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 037.00 | 1 192 325.00 | 347 712.00 | 1 540 037.00 |
VW T.V.A. | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 281.00 | 3 068 711.00 | 730 362.00 | 3 928 281.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |