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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 624.00 | 23 219.00 | 1 405.00 | 24 624.00 |
AH Fonds commercial | 280 619.00 | | 280 619.00 | 280 619.00 |
AN Terrains | 6 369.00 | 513.00 | 5 856.00 | 6 369.00 |
AP Constructions | 56 421.00 | 11 035.00 | 45 386.00 | 56 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 686.00 | 42 453.00 | 23 233.00 | 65 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 261.00 | 164 508.00 | 214 753.00 | 379 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 159.00 | 241 728.00 | 601 432.00 | 843 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
BN En cours de production de biens | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 501.00 | 58 118.00 | 884 383.00 | 942 501.00 |
BZ Autres créances | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
CF Disponibilités | 349 447.00 | | 349 447.00 | 349 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 886.00 | 58 118.00 | 1 830 767.00 | 1 888 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 045.00 | 299 846.00 | 2 432 199.00 | 2 732 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 552 316.00 | 612 442.00 | | 552 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | -60 127.00 | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 687 066.00 | 675 916.00 | | 687 066.00 |
DP Provisions pour risques | 15 993.00 | 15 706.00 | | 15 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | 15 706.00 | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 251.00 | 104 716.00 | | 221 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | 431.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 554.00 | 441 121.00 | | 500 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 202.00 | 419 550.00 | | 504 202.00 |
EA Autres dettes | 25 428.00 | 705.00 | | 25 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 600.00 | 505 752.00 | | 476 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 140.00 | 1 472 275.00 | | 1 729 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 199.00 | 2 163 896.00 | | 2 432 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 119.00 | 1 424 887.00 | | 1 574 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 209.00 | | 206 081.00 | 945 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 880.00 | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 130.00 | 843 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 250.00 | 507 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 242.00 | | | 305 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 407.00 | | 180 581.00 | 622 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | 25 500.00 | 17 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 769.00 | 69 486.00 | 252 527.00 | 424 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 3 124.00 | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 674.00 | 66 362.00 | 252 527.00 | 404 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 706.00 | 287.00 | | 15 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
6T Sur comptes clients | 46 071.00 | 12 390.00 | 343.00 | 46 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 650.00 | 12 390.00 | 12 922.00 | 58 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 356.00 | 12 677.00 | 12 922.00 | 74 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 677.00 | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 554.00 | 500 554.00 | | 500 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 868 257.00 | | | 868 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 252.00 | 65 231.00 | 116 280.00 | 220 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 978.00 | 1 094 734.00 | 74 244.00 | 1 168 978.00 |
VW T.V.A. | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 035.00 | 1 573 014.00 | 116 280.00 | 1 728 035.00 |