| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 18 823.00 | 2 313.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 525.00 | 44 749.00 | 7 775.00 | 52 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 694.00 | 66 163.00 | 289 531.00 | 355 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
BN En cours de production de biens | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 554.00 | 32 923.00 | 597 632.00 | 630 554.00 |
BZ Autres créances | 197 297.00 | | 197 297.00 | 197 297.00 |
CF Disponibilités | 579 187.00 | | 579 187.00 | 579 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 392.00 | 32 923.00 | 1 590 469.00 | 1 623 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 086.00 | 99 086.00 | 1 880 000.00 | 1 979 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 552 466.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 377.00 | -52 566.00 | | 725 377.00 |
DL TOTAL (I) | 849 877.00 | 623 500.00 | | 849 877.00 |
DP Provisions pour risques | 9 079.00 | 29 601.00 | | 9 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 079.00 | 29 601.00 | | 9 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 778.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 1 588.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 152.00 | 339 994.00 | | 415 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 270.00 | 442 508.00 | | 437 270.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 599.00 | 577 406.00 | | 167 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 044.00 | 1 573 746.00 | | 1 021 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 000.00 | 2 226 848.00 | | 1 880 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
FD Production vendue biens | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 2 905 272.00 | 365.00 | 2 905 637.00 | 2 905 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 055.00 | 365.00 | 2 968 420.00 | 2 968 055.00 |
FM Production stockée | | | 131 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 200.00 | 3 750.00 | | 860 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 200.00 | 3 750.00 | | 860 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 934.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 347.00 | 4 451.00 | | 16 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882.00 | 5 385.00 | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 318.00 | -1 635.00 | | 843 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 555.00 | -4 140.00 | | 189 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 539.00 | 6 136 328.00 | | 4 044 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 162.00 | 6 188 894.00 | | 3 319 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 377.00 | -52 566.00 | | 725 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 719.00 | | 17 023.00 | 873 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 823.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 048.00 | 355 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 645.00 | 277 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 580.00 | 73 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 177.00 | | | 296 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 392.00 | | 11 850.00 | 547 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | 5 173.00 | 30 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 158.00 | 21 900.00 | 251 894.00 | 296 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | | 12 969.00 | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 599.00 | 21 900.00 | 238 926.00 | 280 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 601.00 | 501.00 | 21 023.00 | 29 601.00 |
6T Sur comptes clients | 59 420.00 | | 26 497.00 | 59 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 420.00 | | 26 497.00 | 59 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 020.00 | 501.00 | 47 520.00 | 89 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 13 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 152.00 | 415 152.00 | | 415 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 591 165.00 | 591 165.00 | | 591 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VC Groupe et associés | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 834.00 | 808 445.00 | 39 389.00 | 847 834.00 |
VW T.V.A. | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 044.00 | 1 021 044.00 | | 1 021 044.00 |