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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 390.00 | 23 364.00 | 9 026.00 | 32 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 61 409.00 | 24 199.00 | 85 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 931.00 | 87 363.00 | 311 567.00 | 398 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
BN En cours de production de biens | 355 310.00 | | 355 310.00 | 355 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 057.00 | 32 923.00 | 175 135.00 | 208 057.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 554 186.00 | | 554 186.00 | 554 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 575.00 | 32 923.00 | 1 204 652.00 | 1 237 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 505.00 | 120 286.00 | 1 516 219.00 | 1 636 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 225 200.00 | 268 377.00 | | 225 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 113.00 | 231 023.00 | | 425 113.00 |
DL TOTAL (I) | 774 813.00 | 623 900.00 | | 774 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 648.00 | 451 957.00 | | 267 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 192 422.00 | | 129 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 908.00 | 182 486.00 | | 252 908.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 175.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 045.00 | 86 186.00 | | 89 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 406.00 | 932 180.00 | | 741 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 219.00 | 1 556 080.00 | | 1 516 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 406.00 | 932 180.00 | | 741 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 733 312.00 | | 1 733 312.00 | 1 733 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 312.00 | | 1 733 312.00 | 1 733 312.00 |
FM Production stockée | | | 21 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 33 627.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 099.00 | 87 620.00 | | 163 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 474.00 | 1 801 233.00 | | 1 756 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 362.00 | 1 570 210.00 | | 1 331 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 113.00 | 231 023.00 | | 425 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 801.00 | 10 643.00 | | 5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 656.00 | | 6 275.00 | 392 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 532.00 | | | 277 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 724.00 | | 6 275.00 | 111 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 239.00 | 12 124.00 | | 75 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649.00 | 12 124.00 | | 72 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 986.00 | 184 597.00 | 39 389.00 | 223 986.00 |
VW T.V.A. | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 758.00 | 473 758.00 | | 473 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 4 267.00 | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 190.00 | 59 723.00 | | 37 190.00 |
ST Autres comptes | 106 165.00 | 175 854.00 | | 106 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 341.00 | 43 235.00 | | 26 341.00 |
YT Sous‐traitance | 106 500.00 | 194 018.00 | | 106 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 44 397.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 2 359.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | 6 626.00 | | 9 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 198.00 | 279 140.00 | | 264 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 888.00 | 178 132.00 | | 111 888.00 |
ZE Dividendes | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 195.00 | 517 227.00 | | 276 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |