| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 19 451.00 | 8 320.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 948.00 | 38 842.00 | 16 106.00 | 54 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 651.00 | 60 882.00 | 302 768.00 | 363 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 743.00 | 39 797.00 | 34 946.00 | 74 743.00 |
BN En cours de production de biens | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 269.00 | 32 923.00 | 242 346.00 | 275 269.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 1 790 015.00 | | 1 790 015.00 | 1 790 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 901.00 | 72 720.00 | 2 188 181.00 | 2 260 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 552.00 | 133 602.00 | 2 490 950.00 | 2 624 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 225 303.00 | 225 200.00 | | 225 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 088.00 | 425 113.00 | | 310 088.00 |
DL TOTAL (I) | 659 891.00 | 774 813.00 | | 659 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 320.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 149.00 | | | 1 403 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 248.00 | 267 648.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 129 999.00 | | 153 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 632.00 | 252 908.00 | | 157 632.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 1 486.00 | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 741.00 | 89 045.00 | | 63 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 058.00 | 741 406.00 | | 1 831 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 950.00 | 1 516 219.00 | | 2 490 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 058.00 | 741 406.00 | | 1 831 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 809 697.00 | | 1 809 697.00 | 1 809 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 709.00 | | 1 809 709.00 | 1 809 709.00 |
FM Production stockée | | | -291 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 797.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 521.00 | 163 099.00 | | 109 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 065.00 | 1 756 474.00 | | 1 535 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 977.00 | 1 331 362.00 | | 1 224 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 088.00 | 425 113.00 | | 310 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 931.00 | | 6 935.00 | 398 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 215.00 | 363 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 215.00 | 82 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 532.00 | | | 277 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 999.00 | | 6 935.00 | 117 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 363.00 | 12 259.00 | 38 740.00 | 87 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 773.00 | 12 259.00 | 38 740.00 | 84 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 923.00 | 39 797.00 | | 32 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 923.00 | 39 797.00 | | 32 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 149.00 | 1 403 149.00 | | 1 403 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 911.00 | 296 522.00 | 39 389.00 | 335 911.00 |
VW T.V.A. | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 811.00 | 1 782 811.00 | | 1 782 811.00 |