| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 274 942.00 | | 274 942.00 | 274 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 390.00 | 20 374.00 | 12 016.00 | 32 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 334.00 | 52 275.00 | 27 059.00 | 79 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 656.00 | 75 239.00 | 317 417.00 | 392 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
BN En cours de production de biens | 333 761.00 | | 333 761.00 | 333 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 387.00 | 32 923.00 | 332 464.00 | 365 387.00 |
BZ Autres créances | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CF Disponibilités | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 586.00 | 32 923.00 | 1 238 663.00 | 1 271 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 242.00 | 108 162.00 | 1 556 080.00 | 1 664 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 268 377.00 | | | 268 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 023.00 | 725 377.00 | | 231 023.00 |
DL TOTAL (I) | 623 900.00 | 849 877.00 | | 623 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 636.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 957.00 | 387.00 | | 451 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 422.00 | 415 152.00 | | 192 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 486.00 | 437 270.00 | | 182 486.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 186.00 | 167 599.00 | | 86 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 180.00 | 1 021 044.00 | | 932 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 080.00 | 1 880 000.00 | | 1 556 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 180.00 | 1 021 044.00 | | 932 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 486 814.00 | | 1 486 814.00 | 1 486 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 821.00 | | 1 486 821.00 | 1 486 821.00 |
FM Production stockée | | | 255 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 860 200.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 860 200.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 16 847.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 16 882.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843 318.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 620.00 | 189 555.00 | | 87 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 233.00 | 4 044 539.00 | | 1 801 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 210.00 | 3 319 162.00 | | 1 570 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 023.00 | 725 377.00 | | 231 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 643.00 | 28 074.00 | | 10 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 694.00 | | 41 463.00 | 355 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 392 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 532.00 | | | 277 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | | 38 063.00 | 73 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 400.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 163.00 | 9 076.00 | | 66 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 573.00 | 9 076.00 | | 63 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
6T Sur comptes clients | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 002.00 | | 9 079.00 | 42 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 422.00 | 192 422.00 | | 192 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 325 998.00 | 325 998.00 | | 325 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VP Divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 516.00 | 445 127.00 | 39 389.00 | 484 516.00 |
VW T.V.A. | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 223.00 | 480 223.00 | | 480 223.00 |