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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 034.00 | 3 248.00 | 2 786.00 | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 093.00 | 516 898.00 | 79 195.00 | 596 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 246.00 | 535 602.00 | 144 643.00 | 680 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 240.00 | 1 055 749.00 | 249 491.00 | 1 305 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BN En cours de production de biens | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 648.00 | 98 423.00 | 714 225.00 | 812 648.00 |
BZ Autres créances | 233 854.00 | | 233 854.00 | 233 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 426.00 | | 465 426.00 | 465 426.00 |
CF Disponibilités | 575 859.00 | | 575 859.00 | 575 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 577.00 | 98 423.00 | 2 125 154.00 | 2 223 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 817.00 | 1 154 172.00 | 2 374 645.00 | 3 528 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 469.00 | | | 1 432 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 661.00 | | | 1 618 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 740.00 | | | 359 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 327.00 | | | 663 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 645.00 | | | 2 374 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 327.00 | | | 663 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 571.00 | | 35 159.00 | 1 340 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 491.00 | 1 305 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 491.00 | 1 305 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 571.00 | | 35 159.00 | 1 340 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 552.00 | 79 688.00 | 70 491.00 | 1 046 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 552.00 | 79 688.00 | 70 491.00 | 1 046 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 92 658.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 905.00 | 98 423.00 | 13 905.00 | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | 98 423.00 | 13 905.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 905.00 | 191 081.00 | 53 905.00 | 53 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 081.00 | 13 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 740.00 | 359 740.00 | | 359 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 694 934.00 | | | 694 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
VB T. V. A. | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 130.00 | 1 063 130.00 | | 1 063 130.00 |
VW T.V.A. | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 327.00 | 663 327.00 | | 663 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
ST Autres comptes | 1 138 374.00 | | | 1 138 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 675 158.00 | | | 675 158.00 |
YT Sous‐traitance | 628 866.00 | | | 628 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 598.00 | | | 653 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 295.00 | | | 601 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 351.00 | | | 667 351.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 552 758.00 | | | 2 552 758.00 |