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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 491.00 | 733 586.00 | 107 904.00 | 841 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 861.00 | 928 332.00 | 517 529.00 | 1 445 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 181.00 | 1 670 853.00 | 649 328.00 | 2 320 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BN En cours de production de biens | 449 513.00 | | 449 513.00 | 449 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 420.00 | 12 505.00 | 867 915.00 | 880 420.00 |
BZ Autres créances | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 463.00 | | 516 463.00 | 516 463.00 |
CF Disponibilités | 798 704.00 | | 798 704.00 | 798 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 724.00 | | 185 724.00 | 185 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 363.00 | 12 505.00 | 2 900 858.00 | 2 913 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 544.00 | 1 683 358.00 | 3 550 186.00 | 5 233 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 839 361.00 | 1 785 948.00 | | 1 839 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990.00 | 53 414.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 002.00 | 1 896 011.00 | | 1 924 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 491.00 | 495 693.00 | | 415 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 816.00 | 1 018 185.00 | | 938 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 566.00 | 307 599.00 | | 229 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 11 400.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 2 500.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 184.00 | 1 866 177.00 | | 1 626 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 186.00 | 3 762 189.00 | | 3 550 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 851.00 | 1 626 003.00 | | 1 417 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 988.00 | | 206 689.00 | 2 129 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 496.00 | 2 320 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 396.00 | 2 316 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 060.00 | | 206 589.00 | 2 126 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | 100.00 | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 027.00 | 259 222.00 | 16 396.00 | 1 428 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 127.00 | 259 222.00 | 16 396.00 | 1 425 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 816.00 | 938 816.00 | | 938 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 865 464.00 | 865 464.00 | | 865 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 491.00 | 215 030.00 | 200 461.00 | 415 491.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 002.00 | | | 282 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 416.00 | 1 130 416.00 | | 1 130 416.00 |
VW T.V.A. | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 312.00 | 1 417 851.00 | 200 461.00 | 1 618 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 609.00 | 23 394.00 | | 37 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 691.00 | 28 023.00 | | 28 691.00 |
ST Autres comptes | 1 521 286.00 | 1 312 955.00 | | 1 521 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 144.00 | 160 443.00 | | 122 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 287.00 | 267 297.00 | | 101 287.00 |
YT Sous‐traitance | 552 015.00 | 513 952.00 | | 552 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968 619.00 | 873 098.00 | | 968 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 877.00 | 18 624.00 | | 10 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 486.00 | 42 018.00 | | 48 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 200.00 | 943 180.00 | | 950 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 182.00 | 772 829.00 | | 738 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 192 754.00 | 2 888 471.00 | | 3 192 754.00 |