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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 034.00 | 4 220.00 | 1 814.00 | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 837.00 | 541 392.00 | 69 445.00 | 610 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 487.00 | 508 652.00 | 303 835.00 | 812 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 225.00 | 1 054 264.00 | 397 962.00 | 1 452 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
BN En cours de production de biens | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 792.00 | 98 423.00 | 741 369.00 | 839 792.00 |
BZ Autres créances | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 526.00 | | 615 526.00 | 615 526.00 |
CF Disponibilités | 678 538.00 | | 678 538.00 | 678 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 491.00 | 98 423.00 | 2 459 068.00 | 2 557 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 716.00 | 1 152 687.00 | 2 857 029.00 | 4 009 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522 011.00 | | | 1 522 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 372.00 | | | 1 681 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 438.00 | | | 612 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 657.00 | | | 1 175 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 029.00 | | | 2 857 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 260.00 | | | 1 011 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 240.00 | | 239 381.00 | 1 305 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 395.00 | 1 452 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 395.00 | 1 452 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 240.00 | | 239 381.00 | 1 305 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 749.00 | 89 890.00 | 91 375.00 | 1 055 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 749.00 | 89 890.00 | 91 375.00 | 1 055 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
6T Sur comptes clients | 98 423.00 | 98 423.00 | 98 423.00 | 98 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 423.00 | 98 423.00 | 98 423.00 | 98 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 081.00 | 98 423.00 | 191 081.00 | 191 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 423.00 | 98 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 438.00 | 612 438.00 | | 612 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
UX Autres créances clients | 722 078.00 | | | 722 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
VB T. V. A. | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 849.00 | 48 452.00 | 164 397.00 | 212 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -808.00 | -808.00 | | -808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 410.00 | 984 410.00 | | 984 410.00 |
VW T.V.A. | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 657.00 | 1 011 260.00 | 164 397.00 | 1 175 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
ST Autres comptes | 1 410 101.00 | | | 1 410 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 620 739.00 | | | 620 739.00 |
YT Sous‐traitance | 453 805.00 | | | 453 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 652 677.00 | | | 652 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 705.00 | | | 670 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 066.00 | | | 606 066.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 653 799.00 | | | 2 653 799.00 |