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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 034.00 | 5 787.00 | 247.00 | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 315.00 | 607 979.00 | 159 335.00 | 767 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 250.00 | 593 457.00 | 415 793.00 | 1 009 250.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 966.00 | 1 210 122.00 | 599 843.00 | 1 809 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BN En cours de production de biens | 322 854.00 | | 322 854.00 | 322 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 868.00 | 12 505.00 | 1 206 363.00 | 1 218 868.00 |
BZ Autres créances | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 244.00 | | 516 244.00 | 516 244.00 |
CF Disponibilités | 426 887.00 | | 426 887.00 | 426 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 200.00 | 12 505.00 | 2 796 695.00 | 2 809 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 166.00 | 1 222 627.00 | 3 396 538.00 | 4 619 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 751 684.00 | 1 624 722.00 | | 1 751 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | 126 962.00 | | 34 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 598.00 | 1 808 334.00 | | 1 842 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 587.00 | 338 199.00 | | 360 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 088.00 | 734 995.00 | | 940 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 276.00 | 200 945.00 | | 210 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 152.00 | | 11 691.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 17 657.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 941.00 | 1 333 748.00 | | 1 553 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 538.00 | 3 142 082.00 | | 3 396 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 427.00 | 1 144 388.00 | | 1 371 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 120.00 | | 235 122.00 | 1 667 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 276.00 | 1 809 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 976.00 | 1 805 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 420.00 | | 235 022.00 | 1 661 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 100.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 161.00 | 196 809.00 | 88 848.00 | 1 102 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 539.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 800.00 | 195 270.00 | 88 848.00 | 1 100 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 505.00 | 12 505.00 | 12 505.00 | 12 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 505.00 | 12 505.00 | 12 505.00 | 12 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 505.00 | 12 505.00 | 12 505.00 | 12 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 505.00 | 12 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 088.00 | 940 088.00 | | 940 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 912.00 | 1 203 912.00 | | 1 203 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 587.00 | 178 073.00 | 182 514.00 | 360 587.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 603.00 | 1 493 603.00 | | 1 493 603.00 |
VW T.V.A. | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 941.00 | 1 371 427.00 | 182 514.00 | 1 553 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | 23 526.00 | | 20 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 279.00 | 21 863.00 | | 24 279.00 |
ST Autres comptes | 1 467 425.00 | 1 641 129.00 | | 1 467 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 737.00 | 269 151.00 | | 288 737.00 |
YT Sous‐traitance | 634 400.00 | 306 388.00 | | 634 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073 684.00 | 892 262.00 | | 1 073 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 769.00 | 14 571.00 | | 19 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 515.00 | 38 097.00 | | 40 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 923.00 | | | 840 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 439.00 | | | 886 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 488 525.00 | 3 130 792.00 | | 3 488 525.00 |