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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 361.00 | 1 539.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 034.00 | 5 051.00 | 983.00 | 6 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 133.00 | 538 066.00 | 144 067.00 | 682 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 386.00 | 557 682.00 | 392 703.00 | 950 386.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 120.00 | 1 102 161.00 | 564 959.00 | 1 667 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BN En cours de production de biens | 187 015.00 | | 187 015.00 | 187 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 916.00 | 12 505.00 | 983 411.00 | 995 916.00 |
BZ Autres créances | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 992.00 | | 615 992.00 | 615 992.00 |
CF Disponibilités | 523 559.00 | | 523 559.00 | 523 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 628.00 | 12 505.00 | 2 577 123.00 | 2 589 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 748.00 | 1 114 666.00 | 3 142 082.00 | 4 256 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 624 722.00 | | | 1 624 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 334.00 | | | 1 808 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 995.00 | | | 734 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 748.00 | | | 1 333 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 082.00 | | | 3 142 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 388.00 | | | 1 144 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 225.00 | | 329 436.00 | 1 452 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 541.00 | 1 667 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 241.00 | 1 661 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 225.00 | | 323 436.00 | 1 452 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 264.00 | 162 138.00 | 114 241.00 | 1 054 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 264.00 | 160 776.00 | 114 241.00 | 1 054 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 423.00 | 12 505.00 | 98 423.00 | 98 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 423.00 | 12 505.00 | 98 423.00 | 98 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 423.00 | 12 505.00 | 98 423.00 | 98 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 505.00 | 98 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 995.00 | 734 995.00 | | 734 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 980 960.00 | 980 960.00 | | 980 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 086.00 | 148 726.00 | 189 360.00 | 338 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 415.00 | 149 415.00 | | 149 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 450.00 | 1 234 650.00 | 2 800.00 | 1 237 450.00 |
VW T.V.A. | 147 606.00 | 147 606.00 | | 147 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 748.00 | 1 144 388.00 | 189 360.00 | 1 333 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
ST Autres comptes | 1 641 129.00 | | | 1 641 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 151.00 | | | 269 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 602.00 | | | 371 602.00 |
YT Sous‐traitance | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892 262.00 | | | 892 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 079.00 | | | 699 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 340.00 | | | 730 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130 792.00 | | | 3 130 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |