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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 539.00 | 234 709.00 | 4 830.00 | 239 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 790.00 | 594 225.00 | 7 565.00 | 601 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 111.00 | 828 934.00 | 34 177.00 | 863 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 066.00 | | 357 066.00 | 357 066.00 |
BZ Autres créances | 681 052.00 | | 681 052.00 | 681 052.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 846.00 | | 1 058 846.00 | 1 058 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 956.00 | 828 934.00 | 1 093 023.00 | 1 921 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 258 096.00 | 213 965.00 | | 258 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 872.00 | 44 131.00 | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 290 713.00 | 274 841.00 | | 290 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | 35 398.00 | | 33 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 955.00 | 1 008 929.00 | | 710 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | 66 508.00 | | 39 170.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 168.00 | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 309.00 | 1 111 047.00 | | 802 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 023.00 | 1 385 888.00 | | 1 093 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 467.00 | | 868 467.00 | 868 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 467.00 | | 868 467.00 | 868 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -282.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 5 175.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 599.00 | 1 038 418.00 | | 913 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 727.00 | 994 287.00 | | 897 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 872.00 | 44 131.00 | | 15 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 693.00 | | 6 554.00 | 857 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 863 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 841 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 911.00 | | 6 554.00 | 835 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 955.00 | 710 955.00 | | 710 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 357 066.00 | | | 357 066.00 |
VB T. V. A. | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
VC Groupe et associés | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 856.00 | 1 041 112.00 | 5 744.00 | 1 046 856.00 |
VW T.V.A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 406.00 | 801 406.00 | | 801 406.00 |