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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 200.00 | 219 846.00 | 19 353.00 | 239 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 896.00 | 594 451.00 | 29 445.00 | 623 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 000.00 | 814 297.00 | 70 703.00 | 885 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 658.00 | | 424 658.00 | 424 658.00 |
BZ Autres créances | 744 078.00 | | 744 078.00 | 744 078.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 811.00 | | 1 192 811.00 | 1 192 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 810.00 | 814 297.00 | 1 263 513.00 | 2 077 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 442 494.00 | 350 824.00 | | 442 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | 91 669.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 478 144.00 | 459 239.00 | | 478 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 541.00 | 27 337.00 | | 36 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 717.00 | 790 416.00 | | 704 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 067.00 | 72 156.00 | | 44 067.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 370.00 | 889 909.00 | | 785 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 513.00 | 1 349 147.00 | | 1 263 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 456.00 | | 926 456.00 | 926 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 456.00 | | 926 456.00 | 926 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 96 364.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 96 394.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 422.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 31.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 453.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | 95 940.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 24 622.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 527.00 | 1 011 260.00 | | 962 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 622.00 | 919 591.00 | | 943 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 905.00 | 91 669.00 | | 18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 578.00 | | 16 429.00 | 887 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 007.00 | 885 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 007.00 | 863 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 782.00 | | 16 320.00 | 865 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 109.00 | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 806.00 | 13 500.00 | 18 009.00 | 818 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 806.00 | 13 500.00 | 18 009.00 | 818 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 717.00 | 704 717.00 | | 704 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 424 658.00 | 424 658.00 | | 424 658.00 |
VB T. V. A. | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 107.00 | 1 176 210.00 | 5 897.00 | 1 182 107.00 |
VW T.V.A. | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 370.00 | 785 370.00 | | 785 370.00 |