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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 250.00 | 229 230.00 | 9 020.00 | 238 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 315.00 | 583 160.00 | 41 155.00 | 624 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 347.00 | 812 389.00 | 71 958.00 | 884 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 355.00 | | 608 355.00 | 608 355.00 |
BZ Autres créances | 640 966.00 | | 640 966.00 | 640 966.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 021.00 | | 1 263 021.00 | 1 263 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 368.00 | 812 389.00 | 1 334 979.00 | 2 147 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 273 968.00 | 258 096.00 | | 273 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 856.00 | 15 872.00 | | 76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 367 569.00 | 290 713.00 | | 367 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 874.00 | 33 276.00 | | 25 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 439.00 | 710 955.00 | | 861 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 902.00 | 39 170.00 | | 79 902.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 18 005.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 409.00 | 802 309.00 | | 967 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 979.00 | 1 093 023.00 | | 1 334 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 611.00 | | 887 611.00 | 887 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 611.00 | | 887 611.00 | 887 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 079.00 | 50.00 | | 18 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 079.00 | 50.00 | | 18 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 079.00 | 50.00 | | 18 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 43.00 | | 20 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 779.00 | 913 599.00 | | 946 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 923.00 | 897 727.00 | | 869 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 856.00 | 15 872.00 | | 76 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 111.00 | | 47 707.00 | 863 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 471.00 | 884 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 862 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 328.00 | | 47 707.00 | 841 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 934.00 | 9 926.00 | 26 471.00 | 828 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 934.00 | 9 926.00 | 26 471.00 | 828 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 439.00 | 861 439.00 | | 861 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 608 355.00 | | | 608 355.00 |
VB T. V. A. | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
VC Groupe et associés | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 049.00 | 1 250 305.00 | 5 744.00 | 1 256 049.00 |
VW T.V.A. | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 409.00 | 967 409.00 | | 967 409.00 |