| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 939.00 | 230 310.00 | 11 629.00 | 241 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 843.00 | 588 497.00 | 35 347.00 | 623 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 578.00 | 818 806.00 | 68 771.00 | 887 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 634.00 | | 585 634.00 | 585 634.00 |
BZ Autres créances | 673 634.00 | | 673 634.00 | 673 634.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 376.00 | | 1 280 376.00 | 1 280 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 954.00 | 818 806.00 | 1 349 147.00 | 2 167 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 350 824.00 | 273 968.00 | | 350 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 669.00 | 76 856.00 | | 91 669.00 |
DL TOTAL (I) | 459 239.00 | 367 569.00 | | 459 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 25 874.00 | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 416.00 | 861 439.00 | | 790 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 156.00 | 79 902.00 | | 72 156.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 909.00 | 967 409.00 | | 889 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 147.00 | 1 334 979.00 | | 1 349 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 230.00 | | 876 230.00 | 876 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 230.00 | | 876 230.00 | 876 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 364.00 | 18 079.00 | | 96 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 394.00 | 18 079.00 | | 96 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 940.00 | 18 079.00 | | 95 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | 20 273.00 | | 24 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 260.00 | 946 779.00 | | 1 011 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 591.00 | 869 923.00 | | 919 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 669.00 | 76 856.00 | | 91 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 347.00 | | 7 913.00 | 884 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 887 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 865 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 565.00 | | 7 869.00 | 862 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | 44.00 | 5 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 389.00 | 11 068.00 | 4 651.00 | 812 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 389.00 | 11 068.00 | 4 651.00 | 812 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 416.00 | 790 416.00 | | 790 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 585 634.00 | | | 585 634.00 |
VB T. V. A. | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
VC Groupe et associés | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 926.00 | 1 271 138.00 | 5 788.00 | 1 276 926.00 |
VW T.V.A. | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 909.00 | 889 909.00 | | 889 909.00 |