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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 015.00 | 207 433.00 | 16 582.00 | 224 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 564.00 | 601 329.00 | 21 235.00 | 622 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 664.00 | 808 762.00 | 59 901.00 | 868 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | 3 906.00 | 10 003.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 919.00 | | 349 919.00 | 349 919.00 |
BZ Autres créances | 939 336.00 | | 939 336.00 | 939 336.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 585.00 | 3 906.00 | 1 330 679.00 | 1 334 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 249.00 | 812 668.00 | 1 390 580.00 | 2 203 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 473 425.00 | 461 399.00 | | 473 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 148.00 | 12 026.00 | | 41 148.00 |
DL TOTAL (I) | 531 318.00 | 490 170.00 | | 531 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 076.00 | 200 201.00 | | 200 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | 36 979.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 001.00 | 572 063.00 | | 580 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | 40 745.00 | | 41 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 262.00 | 849 989.00 | | 859 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 580.00 | 1 340 159.00 | | 1 390 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 876.00 | 728 061.00 | | 193 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 728.00 | 716 034.00 | | 152 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 148.00 | 12 026.00 | | 41 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 794.00 | | 99.00 | 891 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 230.00 | 868 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 230.00 | 846 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 809.00 | | | 869 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | 99.00 | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 515.00 | 14 477.00 | 23 230.00 | 817 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 515.00 | 14 477.00 | 23 230.00 | 817 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 001.00 | 580 001.00 | | 580 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 349 919.00 | 349 919.00 | | 349 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VC Groupe et associés | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 076.00 | 16 743.00 | 183 333.00 | 200 076.00 |
VI Groupe et associés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 995.00 | 1 293 918.00 | 6 077.00 | 1 299 995.00 |
VW T.V.A. | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 262.00 | 675 929.00 | 183 333.00 | 859 262.00 |