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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 009.00 | 57 643.00 | 83 366.00 | 141 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 558.00 | 93 170.00 | 50 388.00 | 143 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 267.00 | 150 813.00 | 208 454.00 | 359 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 674.00 | 321.00 | 16 353.00 | 16 674.00 |
072 Créances – Autres | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
084 Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 098.00 | 321.00 | 54 777.00 | 55 098.00 |
110 Total général Actif | 414 365.00 | 151 134.00 | 263 231.00 | 414 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 155.00 | | | 204 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
252 Charges sociales | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 473.00 | | | 203 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | | | 682.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 341.00 | | | 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 111.00 | | | 358 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |