| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 009.00 | 104 419.00 | 36 589.00 | 141 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 201.00 | 133 565.00 | 7 636.00 | 141 201.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 999.00 | 237 985.00 | 106 014.00 | 343 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
110 Total général Actif | 427 199.00 | 237 985.00 | 189 214.00 | 427 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
252 Charges sociales | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 783.00 | | | 131 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
294 Charges financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 248.00 | | | 18 248.00 |