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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 009.00 | 76 353.00 | 64 655.00 | 141 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 626.00 | 109 635.00 | 28 991.00 | 138 626.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 422.00 | 185 988.00 | 168 433.00 | 354 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | 414.00 | 18 851.00 | 19 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 605.00 | 414.00 | 51 192.00 | 51 605.00 |
110 Total général Actif | 406 027.00 | 186 402.00 | 219 625.00 | 406 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
252 Charges sociales | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 057.00 | | | -22 057.00 |
294 Charges financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 219.00 | | | -30 219.00 |