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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 009.00 | 95 064.00 | 45 945.00 | 141 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 008.00 | 129 051.00 | 12 956.00 | 142 008.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 806.00 | 224 115.00 | 120 690.00 | 344 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
110 Total général Actif | 421 419.00 | 224 115.00 | 197 304.00 | 421 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 773.00 | 227 392.00 | | 154 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 8 973.00 | 8.00 | | 8 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 846.00 | 227 400.00 | | 171 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 046.00 | 16 317.00 | | 11 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 004.00 | -307.00 | | 2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 85 556.00 | 106 936.00 | | 85 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 816.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 033.00 | 72 668.00 | | 61 033.00 |
252 Charges sociales | 15 214.00 | 20 520.00 | | 15 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 732.00 | 19 395.00 | | 18 732.00 |
256 Dotations aux provisions | | 616.00 | | |
262 Autres charges | 1 111.00 | 630.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 476.00 | 238 592.00 | | 196 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 630.00 | -11 192.00 | | -24 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 097.00 | 60 000.00 | | 15 097.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | 3 777.00 | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 998.00 | -2 521.00 | | 12 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 571.00 | 47 552.00 | | -24 571.00 |