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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141 009.00 | 85 709.00 | 55 300.00 | 141 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 516.00 | 119 675.00 | 19 841.00 | 139 516.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 312.00 | 205 384.00 | 149 928.00 | 355 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 922.00 | 1 030.00 | 22 892.00 | 23 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
084 Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 875.00 | 1 030.00 | 50 845.00 | 51 875.00 |
110 Total général Actif | 407 187.00 | 206 413.00 | 200 774.00 | 407 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 392.00 | | | 227 392.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
252 Charges sociales | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 616.00 | | | 616.00 |
262 Autres charges | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 592.00 | | | 238 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 192.00 | | | -11 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 552.00 | | | 47 552.00 |