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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 275.00 | 27 941.00 | 8 333.00 | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 778.00 | 53 076.00 | 68 701.00 | 121 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 545.00 | 81 017.00 | 131 527.00 | 212 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 311 556.00 | | 311 556.00 | 311 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 932.00 | | 550 932.00 | 550 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 477.00 | 81 017.00 | 682 459.00 | 763 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 84 132.00 | 66 679.00 | | 84 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 17 453.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 106 946.00 | 99 377.00 | | 106 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 764.00 | 12 613.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 352.00 | 409 502.00 | | 522 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | 17 306.00 | | 33 396.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 513.00 | 441 165.00 | | 575 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 459.00 | 540 543.00 | | 682 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 883.00 | | 53 662.00 | 158 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 391.00 | | 53 662.00 | 104 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 973.00 | 11 044.00 | | 69 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 973.00 | 11 044.00 | | 69 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 352.00 | 522 352.00 | | 522 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 701.00 | 161 781.00 | 7 919.00 | 169 701.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 513.00 | 575 513.00 | | 575 513.00 |