| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 289.00 | 88 811.00 | 51 477.00 | 140 289.00 |
040 Immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 032.00 | 88 811.00 | 55 221.00 | 144 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
072 Créances – Autres | 155 430.00 | | 155 430.00 | 155 430.00 |
084 Disponibilités | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 637.00 | | 653 637.00 | 653 637.00 |
110 Total général Actif | 797 669.00 | 88 811.00 | 708 858.00 | 797 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 196 386.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 564.00 | | | 224 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 162.00 | | | 156 162.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |