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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 908.00 | 38 052.00 | 33 856.00 | 71 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 208.00 | 61 561.00 | 17 647.00 | 79 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 860.00 | 99 613.00 | 55 247.00 | 154 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
BZ Autres créances | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
CF Disponibilités | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 208.00 | | 405 208.00 | 405 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 069.00 | 99 613.00 | 460 456.00 | 560 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 186 426.00 | 106 815.00 | | 186 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 233.00 | 79 610.00 | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 213 904.00 | 201 670.00 | | 213 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 10 473.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 865.00 | 479 673.00 | | 188 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 17 040.00 | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 551.00 | 507 187.00 | | 246 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 456.00 | 708 858.00 | | 460 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 031.00 | | 10 829.00 | 144 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | | 10 829.00 | 140 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 811.00 | 10 802.00 | | 88 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | 10 802.00 | | 88 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 357.00 | 110 357.00 | | 110 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 045.00 | 202 301.00 | 3 743.00 | 206 045.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 551.00 | 246 551.00 | | 246 551.00 |