| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 376.00 | 46 344.00 | 36 032.00 | 82 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 687.00 | 67 355.00 | 21 332.00 | 88 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 808.00 | 113 699.00 | 61 108.00 | 174 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
BZ Autres créances | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CF Disponibilités | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 013.00 | | 498 013.00 | 498 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 821.00 | 113 699.00 | 559 122.00 | 672 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 198 659.00 | 186 426.00 | | 198 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 991.00 | 12 233.00 | | -66 991.00 |
DL TOTAL (I) | 146 912.00 | 213 904.00 | | 146 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 698.00 | 23 271.00 | | 156 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | 14 322.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 007.00 | 188 865.00 | | 212 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 946.00 | 20 092.00 | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 209.00 | 246 551.00 | | 412 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 122.00 | 460 456.00 | | 559 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 860.00 | | 19 947.00 | 154 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 117.00 | | 19 947.00 | 151 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 613.00 | 14 085.00 | | 99 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 613.00 | 14 085.00 | | 99 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 007.00 | 212 007.00 | | 212 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 299.00 | 272 556.00 | 3 743.00 | 276 299.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 209.00 | 412 209.00 | | 412 209.00 |