| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 260.00 | 30 687.00 | 12 573.00 | 43 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 811.00 | 64 340.00 | 62 471.00 | 126 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 564.00 | 95 028.00 | 129 536.00 | 224 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 941.00 | | 193 941.00 | 193 941.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 307 711.00 | | 307 711.00 | 307 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 955.00 | | 604 955.00 | 604 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 520.00 | 95 028.00 | 734 491.00 | 829 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 91 701.00 | 84 132.00 | | 91 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 7 568.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 122 060.00 | 106 946.00 | | 122 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 19 764.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 918.00 | 522 352.00 | | 566 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 33 396.00 | | 37 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 431.00 | 575 513.00 | | 612 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 491.00 | 682 459.00 | | 734 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 431.00 | 575 513.00 | | 612 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 545.00 | | 12 018.00 | 212 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 053.00 | | 12 018.00 | 158 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 017.00 | 14 010.00 | | 81 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 017.00 | 14 010.00 | | 81 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 918.00 | 566 918.00 | | 566 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 285.00 | 217 365.00 | 7 919.00 | 225 285.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 431.00 | 612 431.00 | | 612 431.00 |