| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 585.00 | 151 018.00 | 35 567.00 | 186 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 592.00 | 151 018.00 | 733 574.00 | 884 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 478.00 | 80 316.00 | 310 161.00 | 390 478.00 |
BZ Autres créances | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 655.00 | 80 316.00 | 446 338.00 | 526 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 246.00 | 231 334.00 | 1 179 912.00 | 1 411 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 616.00 | 212 337.00 | | 199 616.00 |
DH Report à nouveau | | -27 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 562.00 | 65 688.00 | | 77 562.00 |
DL TOTAL (I) | 290 178.00 | 262 616.00 | | 290 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 519.00 | 44 648.00 | | 50 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 519.00 | 44 648.00 | | 50 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 124 010.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 867.00 | 343 087.00 | | 376 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 875.00 | 277 524.00 | | 306 875.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 5 947.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 125.00 | 145 988.00 | | 152 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 215.00 | 900 933.00 | | 839 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 912.00 | 1 208 196.00 | | 1 179 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 039.00 | 6 220.00 | 1 434 259.00 | 1 428 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 039.00 | 6 220.00 | 1 434 259.00 | 1 428 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | 489.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 24 489.00 | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | -18 654.00 | | -5 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 816.00 | 35 780.00 | | 45 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 212.00 | 15 817.00 | | 37 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 661.00 | 1 462 042.00 | | 1 455 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 099.00 | 1 396 354.00 | | 1 378 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 562.00 | 65 688.00 | | 77 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 592.00 | | | 884 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 585.00 | | | 186 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 464.00 | 28 554.00 | | 122 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | 28 554.00 | | 122 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 648.00 | 5 871.00 | | 44 648.00 |
6T Sur comptes clients | 82 191.00 | 13 001.00 | 14 876.00 | 82 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 191.00 | 13 001.00 | 14 876.00 | 82 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 839.00 | 18 872.00 | 14 876.00 | 126 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 001.00 | 14 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 867.00 | 376 867.00 | | 376 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 192.00 | | | 294 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VB T. V. A. | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
VC Groupe et associés | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 593.00 | 423 308.00 | 97 285.00 | 520 593.00 |
VW T.V.A. | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 215.00 | 839 215.00 | | 839 215.00 |