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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 743.00 | 180 061.00 | 36 682.00 | 216 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 750.00 | 180 061.00 | 734 689.00 | 914 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 660.00 | 34 838.00 | 342 821.00 | 377 660.00 |
BZ Autres créances | 492 206.00 | | 492 206.00 | 492 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 181.00 | 34 838.00 | 835 342.00 | 870 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 931.00 | 214 900.00 | 1 570 031.00 | 1 784 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 030.00 | 220 573.00 | | 230 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 915.00 | 139 458.00 | | 149 915.00 |
DL TOTAL (I) | 395 945.00 | 376 030.00 | | 395 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 529.00 | 102 401.00 | | 118 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 529.00 | 102 401.00 | | 118 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 888.00 | 392 318.00 | | 355 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 086.00 | 481 083.00 | | 488 086.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 10 350.00 | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 751.00 | 205 175.00 | | 205 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 557.00 | 1 088 926.00 | | 1 055 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 031.00 | 1 567 358.00 | | 1 570 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 557.00 | 1 088 926.00 | | 1 055 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 230.00 | 48 392.00 | 2 243 622.00 | 2 195 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 230.00 | 48 392.00 | 2 243 622.00 | 2 195 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 128.00 | 13 943.00 | | 16 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | 13 943.00 | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 128.00 | -13 943.00 | | -16 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 491.00 | 74 986.00 | | 79 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 752.00 | 59 543.00 | | 59 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 500.00 | 2 139 450.00 | | 2 273 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 585.00 | 1 999 992.00 | | 2 123 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 915.00 | 139 458.00 | | 149 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 021.00 | | 35 808.00 | 907 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 415.00 | 6 665.00 | 914 750.00 | 21 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | 6 665.00 | 216 743.00 | 21 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 015.00 | | 35 808.00 | 209 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 871.00 | 5 855.00 | 6 665.00 | 180 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 871.00 | 5 855.00 | 6 665.00 | 180 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 401.00 | 16 128.00 | | 102 401.00 |
6T Sur comptes clients | 38 278.00 | 10 653.00 | 14 092.00 | 38 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 278.00 | 10 653.00 | 14 092.00 | 38 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 679.00 | 26 781.00 | 14 092.00 | 140 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 653.00 | 14 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 888.00 | 355 888.00 | | 355 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 452.00 | 243 452.00 | | 243 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 854.00 | 335 854.00 | | 335 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
VB T. V. A. | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VC Groupe et associés | 429 832.00 | 429 832.00 | | 429 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 181.00 | 828 375.00 | 42 806.00 | 871 181.00 |
VW T.V.A. | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 557.00 | 1 055 557.00 | | 1 055 557.00 |