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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 600.00 | 180 871.00 | 6 729.00 | 187 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 021.00 | 180 871.00 | 726 150.00 | 907 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 175.00 | 38 278.00 | 359 897.00 | 398 175.00 |
BZ Autres créances | 430 672.00 | | 430 672.00 | 430 672.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 485.00 | 38 278.00 | 841 207.00 | 879 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 506.00 | 219 149.00 | 1 567 358.00 | 1 786 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 573.00 | 213 449.00 | | 220 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 458.00 | 152 124.00 | | 139 458.00 |
DL TOTAL (I) | 376 030.00 | 381 573.00 | | 376 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 401.00 | 88 458.00 | | 102 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 401.00 | 88 458.00 | | 102 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 318.00 | 400 160.00 | | 392 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 083.00 | 481 293.00 | | 481 083.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 13 841.00 | | 10 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 175.00 | 200 654.00 | | 205 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 926.00 | 1 095 948.00 | | 1 088 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 358.00 | 1 565 979.00 | | 1 567 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 926.00 | 1 095 948.00 | | 1 088 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 960.00 | 41 120.00 | 2 110 080.00 | 2 068 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 960.00 | 41 120.00 | 2 110 080.00 | 2 068 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 943.00 | 11 083.00 | | 13 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | 11 083.00 | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 943.00 | -11 083.00 | | -13 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 986.00 | 86 856.00 | | 74 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | 63 469.00 | | 59 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 450.00 | 2 109 117.00 | | 2 139 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 992.00 | 1 956 994.00 | | 1 999 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 458.00 | 152 124.00 | | 139 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 682.00 | | 22 339.00 | 884 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 675.00 | | 22 339.00 | 186 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 195.00 | 676.00 | | 180 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 195.00 | 676.00 | | 180 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 458.00 | 13 943.00 | | 88 458.00 |
6T Sur comptes clients | 45 203.00 | 13 266.00 | 20 191.00 | 45 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 203.00 | 13 266.00 | 20 191.00 | 45 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 661.00 | 27 209.00 | 20 191.00 | 133 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 266.00 | 20 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 318.00 | 392 318.00 | | 392 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 161.00 | 227 161.00 | | 227 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 242.00 | 352 242.00 | | 352 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
VB T. V. A. | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VC Groupe et associés | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 162.00 | 783 229.00 | 46 933.00 | 830 162.00 |
VW T.V.A. | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 926.00 | 1 088 926.00 | | 1 088 926.00 |