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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 5 793.00 | 1 093.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 963.00 | 13 089.00 | 8 873.00 | 21 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 152.00 | 18 882.00 | 21 270.00 | 40 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 236.00 | 67 913.00 | 400 323.00 | 468 236.00 |
BZ Autres créances | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 516.00 | 85.00 | 62 430.00 | 62 516.00 |
CF Disponibilités | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 378.00 | 67 998.00 | 601 380.00 | 669 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 530.00 | 86 881.00 | 622 649.00 | 709 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 712.00 | | | -18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 474.00 | | | 432 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 649.00 | | | 622 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 474.00 | | | 432 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 381.00 | | 952 381.00 | 952 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 381.00 | | 952 381.00 | 952 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 070.00 | | | -25 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 917.00 | | | 989 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 629.00 | | | 1 008 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 712.00 | | | -18 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 571.00 | | 7 625.00 | 34 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 40 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | | 7 625.00 | 21 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 2 187.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 2 187.00 | | 16 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 913.00 | 85.00 | | 67 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 913.00 | 85.00 | | 67 913.00 |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 164 612.00 | | 164 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 395 804.00 | | | 395 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VP Divers | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 031.00 | | | 554 031.00 |
VW T.V.A. | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 474.00 | 432 474.00 | | 432 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 209 011.00 | | | 209 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 648.00 | | | 424 648.00 |