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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 8 880.00 | 3 362.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 424.00 | 26 939.00 | 41 485.00 | 68 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046.00 | 35 819.00 | 60 227.00 | 96 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 534.00 | 62 128.00 | 76 406.00 | 138 534.00 |
BZ Autres créances | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 832.00 | 967.00 | 83 865.00 | 84 832.00 |
CF Disponibilités | 475 601.00 | | 475 601.00 | 475 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 151.00 | 63 095.00 | 669 057.00 | 732 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 197.00 | 98 914.00 | 729 283.00 | 828 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DH Report à nouveau | 211 367.00 | | | 211 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 320 399.00 | | | 320 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 884.00 | | | 408 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 283.00 | | | 729 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 895.00 | | 1 100 895.00 | 1 100 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 895.00 | | 1 100 895.00 | 1 100 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 679.00 | | | 1 107 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 073.00 | | | 1 079 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 512.00 | | 50 534.00 | 45 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | | 50 500.00 | 30 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | 34.00 | 15 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 398.00 | 10 421.00 | | 25 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 10 421.00 | | 25 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 965.00 | | 4 837.00 | 66 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | 641.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 291.00 | 641.00 | 4 837.00 | 67 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 291.00 | 641.00 | 4 837.00 | 67 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 077.00 | 12 596.00 | 278 481.00 | 291 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 226.00 | 169 845.00 | 15 381.00 | 185 226.00 |
VW T.V.A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 884.00 | 130 403.00 | 278 481.00 | 408 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
ST Autres comptes | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
YT Sous‐traitance | 376 559.00 | | | 376 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 657.00 | | | 189 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 461.00 | | | 525 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 800.00 | | | 800.00 |