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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 7 619.00 | 4 623.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 17 779.00 | 145.00 | 17 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 345.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 512.00 | 25 398.00 | 20 114.00 | 45 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 600.00 | 66 965.00 | 334 635.00 | 401 600.00 |
BZ Autres créances | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 435.00 | 326.00 | 71 109.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 211 938.00 | | 211 938.00 | 211 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 360.00 | 67 291.00 | 710 070.00 | 777 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 872.00 | 92 688.00 | 730 184.00 | 822 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
DL TOTAL (I) | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
EA Autres dettes | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 390.00 | | | 438 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 184.00 | | | 730 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 390.00 | | | 438 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 722.00 | | 1 329 722.00 | 1 329 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 722.00 | | 1 329 722.00 | 1 329 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 278.00 | | | 1 355 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 005.00 | | | 1 262 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 453.00 | | 8 059.00 | 37 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | | 4 162.00 | 26 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | 3 897.00 | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396.00 | 2 002.00 | | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | 2 002.00 | | 23 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 913.00 | | 3 948.00 | 70 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 1 797.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 035.00 | | 5 745.00 | 73 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 035.00 | | 5 745.00 | 73 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VB T. V. A. | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 507.00 | 489 161.00 | 15 346.00 | 504 507.00 |
VW T.V.A. | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 390.00 | 438 390.00 | | 438 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
ST Autres comptes | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
YT Sous‐traitance | 417 487.00 | | | 417 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 601.00 | | | 249 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
ZE Dividendes | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 572.00 | | | 550 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |