| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 6 502.00 | 1 578.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 16 894.00 | 1 030.00 | 17 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 453.00 | 23 396.00 | 14 057.00 | 37 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 729.00 | 70 913.00 | 284 816.00 | 355 729.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 269.00 | 2 122.00 | 54 147.00 | 56 269.00 |
CF Disponibilités | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 235.00 | 73 035.00 | 519 200.00 | 592 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 688.00 | 96 431.00 | 533 256.00 | 629 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
EA Autres dettes | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 992.00 | | | 280 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 256.00 | | | 533 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 992.00 | | | 280 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 059.00 | | 1 363 059.00 | 1 363 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 059.00 | | 1 363 059.00 | 1 363 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 709.00 | | | 1 367 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 965.00 | | | 1 313 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 386.00 | | 1 257.00 | 36 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 37 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 26 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 1 194.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 64.00 | 11 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578.00 | 2 008.00 | 191.00 | 21 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 578.00 | 2 008.00 | 191.00 | 21 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 913.00 | 3 000.00 | | 67 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | 2 122.00 | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 066.00 | 5 122.00 | 153.00 | 68 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 066.00 | 5 122.00 | 153.00 | 68 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 122.00 | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 279 697.00 | 279 697.00 | | 279 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VB T. V. A. | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 597.00 | 457 148.00 | 11 449.00 | 468 597.00 |
VW T.V.A. | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 992.00 | 280 992.00 | | 280 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
YT Sous‐traitance | 544 356.00 | | | 544 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 411.00 | | | 235 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |