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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242.00 | 9 951.00 | 2 290.00 | 12 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 515.00 | 38 321.00 | 35 193.00 | 73 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 368.00 | 48 273.00 | 53 096.00 | 101 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 951.00 | 530.00 | 226 421.00 | 226 951.00 |
BZ Autres créances | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 270.00 | 858.00 | 97 413.00 | 98 270.00 |
CF Disponibilités | 305 524.00 | | 305 524.00 | 305 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 983.00 | 1 388.00 | 724 595.00 | 725 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 351.00 | 49 660.00 | 777 691.00 | 827 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 856.00 | 5 426.00 | | 6 856.00 |
DH Report à nouveau | 238 543.00 | 211 367.00 | | 238 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 28 606.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 322 574.00 | 320 399.00 | | 322 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 870.00 | 291 557.00 | | 266 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 166.00 | 34 455.00 | | 91 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 172.00 | 76 730.00 | | 91 172.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 100.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 117.00 | 408 884.00 | | 455 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 691.00 | 729 283.00 | | 777 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 527.00 | | 1 141 527.00 | 1 141 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 527.00 | | 1 141 527.00 | 1 141 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GE Autres charges | | | 60 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 672.00 | 1 075.00 | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672.00 | 1 075.00 | | 16 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 672.00 | -1 075.00 | | -16 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 5 238.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 060.00 | 1 107 679.00 | | 1 211 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 886.00 | 1 079 073.00 | | 1 208 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 28 606.00 | | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 12 453.00 | | 35 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 12 453.00 | | 35 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 871.00 | 65 702.00 | 201 169.00 | 266 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 441.00 | 319 829.00 | 15 612.00 | 335 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 441.00 | 319 829.00 | 15 612.00 | 335 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 117.00 | 253 948.00 | 201 169.00 | 455 117.00 |