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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 749.00 | 14 648.00 | 2 101.00 | 16 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 11 881.00 | 4 490.00 | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 18 500.00 | 10 421.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 8 321.00 | -8 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 808.00 | 88 969.00 | 259 839.00 | 348 808.00 |
BN En cours de production de biens | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 477.00 | 9 521.00 | 451 956.00 | 461 477.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CF Disponibilités | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 189.00 | 9 521.00 | 631 668.00 | 641 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 997.00 | 98 490.00 | 891 507.00 | 989 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 653.00 | 35 618.00 | 239 035.00 | 274 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 97 002.00 | 56 943.00 | | 97 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 006.00 | 40 059.00 | | 88 006.00 |
DL TOTAL (I) | 193 393.00 | 105 388.00 | | 193 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 790.00 | 125 719.00 | | 211 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 411.00 | 79 429.00 | | 108 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 340.00 | 275 908.00 | | 352 340.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 2 392.00 | | 7 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 114.00 | 483 448.00 | | 698 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 507.00 | 588 836.00 | | 891 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 114.00 | 483 448.00 | | 698 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 453.00 | 123 561.00 | | 119 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 562.00 | 91 657.00 | 226 219.00 | 134 562.00 |
FG Production vendue services | 943 345.00 | 822 763.00 | 1 766 108.00 | 943 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 907.00 | 914 420.00 | 1 992 327.00 | 1 077 907.00 |
FM Production stockée | | | -5 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 657.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 336.00 | 3 468.00 | | 4 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 9 034.00 | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 9 034.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 49 435.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 49 435.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -40 401.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 5 613.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 485.00 | 1 895 628.00 | | 2 087 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 479.00 | 1 855 569.00 | | 1 999 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 006.00 | 40 059.00 | | 88 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 661.00 | | 113 947.00 | 237 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 076.00 | | 113 577.00 | 161 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 348 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 552.00 | | 369.00 | 28 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 912.00 | | 1.00 | 14 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 689.00 | 34 279.00 | | 54 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | 28 849.00 | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 683.00 | 3 846.00 | | 22 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 1 584.00 | | 25 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 450 503.00 | | | 450 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 745.00 | 521 632.00 | 12 113.00 | 533 745.00 |
VW T.V.A. | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 114.00 | 698 114.00 | | 698 114.00 |