| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 749.00 | 16 441.00 | 308.00 | 16 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 12 377.00 | 3 994.00 | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 912.00 | 28 942.00 | 969.00 | 29 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 778.00 | 217 128.00 | 334 650.00 | 551 778.00 |
BN En cours de production de biens | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 349.00 | 9 521.00 | 459 828.00 | 469 349.00 |
BZ Autres créances | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CF Disponibilités | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 493.00 | 9 521.00 | 633 972.00 | 643 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 270.00 | 226 649.00 | 968 622.00 | 1 195 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 953.00 | 159 367.00 | 313 586.00 | 472 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 195 024.00 | 185 008.00 | | 195 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 10 016.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 226 061.00 | 203 409.00 | | 226 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 399.00 | 399 148.00 | | 393 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 79 833.00 | | 82 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 530.00 | 326 538.00 | | 249 530.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 14 152.00 | | 4 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 560.00 | 824 830.00 | | 742 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 622.00 | 1 028 239.00 | | 968 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 560.00 | 766 660.00 | | 742 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
FG Production vendue services | 1 744 766.00 | | 1 744 766.00 | 1 744 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 152.00 | | 2 146 152.00 | 2 146 152.00 |
FM Production stockée | | | -45 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | 36 874.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 36 874.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884.00 | 15 380.00 | | 21 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 739.00 | 121 024.00 | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 623.00 | 27 482.00 | | 29 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 883.00 | 9 391.00 | | -24 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 405.00 | 2 183 913.00 | | 2 165 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 753.00 | 2 173 898.00 | | 2 142 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | 10 016.00 | | 22 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 654.00 | | 89 932.00 | 465 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 489.00 | | 85 273.00 | 391 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 551 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 809.00 | 472 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 931.00 | | 4 639.00 | 28 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | 21.00 | 12 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 509.00 | 125 599.00 | 49 980.00 | 141 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 598.00 | 73 769.00 | | 85 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 675.00 | 51 123.00 | 49 980.00 | 27 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 236.00 | 707.00 | | 28 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UX Autres créances clients | 458 924.00 | 458 924.00 | | 458 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 650.00 | 244 650.00 | | 244 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 329.00 | 584 329.00 | | 584 329.00 |
VW T.V.A. | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 560.00 | 742 560.00 | | 742 560.00 |