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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 749.00 | 13 151.00 | 3 598.00 | 16 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 483.00 | 29 531.00 | 2 952.00 | 32 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 761.00 | 307 651.00 | 527 108.00 | 834 761.00 |
BN En cours de production de biens | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 781.00 | 9 521.00 | 500 260.00 | 509 781.00 |
BZ Autres créances | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CF Disponibilités | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 186.00 | 9 521.00 | 753 665.00 | 763 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 947.00 | 317 172.00 | 1 280 778.00 | 1 597 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 317.00 | 248 598.00 | 499 719.00 | 748 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631.00 | 7 622.00 | | 7 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 217 676.00 | 195 024.00 | | 217 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | 22 652.00 | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 258 186.00 | 226 061.00 | | 258 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 110.00 | 393 399.00 | | 742 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 82 102.00 | | 63 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 465.00 | 249 530.00 | | 211 465.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 4 281.00 | | 5 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 591.00 | 742 560.00 | | 1 022 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 778.00 | 968 622.00 | | 1 280 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 591.00 | 742 560.00 | | 1 022 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 081.00 | 68 630.00 | 333 711.00 | 265 081.00 |
FG Production vendue services | 935 786.00 | 588 240.00 | 1 524 028.00 | 935 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 868.00 | 656 870.00 | 1 857 738.00 | 1 200 868.00 |
FM Production stockée | | | 45 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 4 740.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 4 740.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 21 884.00 | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 230.00 | 29 623.00 | | 15 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 859.00 | -24 883.00 | | -14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 075.00 | | | -11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 631.00 | 2 165 405.00 | | 2 173 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 513.00 | 2 142 753.00 | | 2 141 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | 22 652.00 | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 777.00 | | 282 983.00 | 551 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 952.00 | | 275 365.00 | 472 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | | 2 571.00 | 33 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | 5 046.00 | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 127.00 | 90 667.00 | 143.00 | 217 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 367.00 | 89 231.00 | | 159 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 818.00 | 847.00 | 143.00 | 28 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 589.00 | | 28 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 499 905.00 | 499 905.00 | | 499 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 017.00 | 630 017.00 | | 630 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 726.00 | 616 726.00 | | 616 726.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 591.00 | 1 022 591.00 | | 1 022 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 239 099.00 | | | 239 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
YT Sous‐traitance | 342 446.00 | | | 342 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 477.00 | | | 706 477.00 |