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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 774.00 | 16 828.00 | 946.00 | 17 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 553.00 | 1 547.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 660.00 | 13 767.00 | 2 893.00 | 16 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 534.00 | 557 227.00 | 478 306.00 | 1 035 534.00 |
BN En cours de production de biens | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 146.00 | 8 388.00 | 600 759.00 | 609 146.00 |
BZ Autres créances | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 182 521.00 | | 182 521.00 | 182 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 085.00 | 8 388.00 | 963 697.00 | 972 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 619.00 | 565 615.00 | 1 442 003.00 | 2 007 619.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 821.00 | 509 708.00 | 445 113.00 | 954 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 958.00 | | | 1 044 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 325.00 | | | 231 325.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 606.00 | | | 1 389 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 003.00 | | | 1 442 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 480.00 | | | 751 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 825.00 | 16 585.00 | 521 410.00 | 504 825.00 |
FG Production vendue services | 914 323.00 | 386 003.00 | 1 300 326.00 | 914 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 148.00 | 402 588.00 | 1 821 736.00 | 1 419 148.00 |
FM Production stockée | | | 41 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 770.00 | | | 2 025 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 722.00 | | | 1 998 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 411.00 | | 132 969.00 | 911 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 112.00 | | 129 709.00 | 825 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 847.00 | 1 035 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 18 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | 1 025.00 | 33 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 2 235.00 | 25 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 413.00 | 133 609.00 | 8 794.00 | 432 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 915.00 | 131 793.00 | | 377 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 120.00 | 79.00 | | 33 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 1 737.00 | 8 794.00 | 21 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 599 544.00 | 599 544.00 | | 599 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 274.00 | 257 274.00 | | 257 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 684.00 | 149 566.00 | 614 618.00 | 787 684.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 752.00 | 721 955.00 | 27 797.00 | 749 752.00 |
VW T.V.A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 606.00 | 751 488.00 | 614 618.00 | 1 389 606.00 |