| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 749.00 | 15 546.00 | 1 203.00 | 16 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 12 129.00 | 4 242.00 | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 931.00 | 28 236.00 | 696.00 | 28 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 654.00 | 141 509.00 | 324 145.00 | 465 654.00 |
BN En cours de production de biens | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 412.00 | 9 521.00 | 517 891.00 | 527 412.00 |
BZ Autres créances | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 615.00 | 9 521.00 | 704 094.00 | 713 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 269.00 | 151 030.00 | 1 028 239.00 | 1 179 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 391 489.00 | 85 598.00 | 305 891.00 | 391 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 185 008.00 | 97 002.00 | | 185 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 88 006.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 203 409.00 | 193 393.00 | | 203 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 148.00 | 211 790.00 | | 399 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 833.00 | 108 411.00 | | 79 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 538.00 | 352 340.00 | | 326 538.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 7 224.00 | | 14 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 830.00 | 698 114.00 | | 824 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 239.00 | 891 507.00 | | 1 028 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 660.00 | 698 114.00 | | 766 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 486.00 | 119 453.00 | | 322 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 127.00 | 24 485.00 | 274 612.00 | 250 127.00 |
FG Production vendue services | 1 248 154.00 | 502 617.00 | 1 750 771.00 | 1 248 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 281.00 | 527 102.00 | 2 025 383.00 | 1 498 281.00 |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 124.00 | 4 336.00 | | 6 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 874.00 | 1 431.00 | | 36 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 874.00 | 1 431.00 | | 36 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 380.00 | 2 316.00 | | 15 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 482.00 | 2 316.00 | | 27 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | -886.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 12 627.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 913.00 | 2 087 485.00 | | 2 183 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 898.00 | 1 999 479.00 | | 2 173 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | 88 006.00 | | 10 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 808.00 | | 116 846.00 | 348 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 653.00 | | 116 836.00 | 274 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | | 10.00 | 28 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 969.00 | 52 540.00 | | 88 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 618.00 | 49 980.00 | | 35 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 529.00 | 1 146.00 | | 26 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 1 414.00 | | 26 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 054.00 | 124 054.00 | | 124 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 516 658.00 | | | 516 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 650.00 | 16 386.00 | 58 264.00 | 74 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 742.00 | 634 874.00 | 22 868.00 | 657 742.00 |
VW T.V.A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 924.00 | 766 660.00 | 58 264.00 | 824 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 194.00 | 42 590.00 | | 51 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 639.00 | 28 034.00 | | 23 639.00 |
ST Autres comptes | 208 373.00 | 199 828.00 | | 208 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 116.00 | 107 224.00 | | 119 116.00 |
YT Sous‐traitance | 431 865.00 | 401 980.00 | | 431 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 182.00 | 20 673.00 | | 33 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 2 678.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 009.00 | 45 268.00 | | 54 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -799.00 | 814.00 | | -799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 175.00 | 757 740.00 | | 816 175.00 |