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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 213.00 | 122 818.00 | 395.00 | 123 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 467 302.00 | 1 067 841.00 | 399 461.00 | 1 467 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 971.00 | 1 298 329.00 | 652 642.00 | 1 950 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 980.00 | 792 937.00 | 361 043.00 | 1 153 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BF Prêts | 3 907 399.00 | | 3 907 399.00 | 3 907 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 638.00 | | 417 638.00 | 417 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350 402.00 | 3 281 925.00 | 9 068 477.00 | 12 350 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 423.00 | | 618 423.00 | 618 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 942.00 | 95 540.00 | 1 674 403.00 | 1 769 942.00 |
BZ Autres créances | 1 405 502.00 | 226 154.00 | 1 179 348.00 | 1 405 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 266 751.00 | | 2 266 751.00 | 2 266 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 028.00 | 321 694.00 | 6 053 334.00 | 6 375 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 430.00 | 3 603 619.00 | 15 121 812.00 | 18 725 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 074.00 | | | 329 074.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 613.00 | 2 858 613.00 | | 2 858 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 861.00 | 266 957.00 | | 285 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | 5 939 054.00 | 5 042 189.00 | | 5 939 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 639.00 | 915 769.00 | | 757 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 958 400.00 | 9 127 361.00 | | 9 958 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 960.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 709 945.00 | 679 738.00 | | 709 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 945.00 | 704 698.00 | | 709 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 477.00 | 6 235.00 | | 6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 740.00 | 479 022.00 | | 319 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 521.00 | 714 296.00 | | 564 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 552.00 | 184 517.00 | | 244 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 866.00 | 1 676 131.00 | | 1 472 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 153.00 | 1 456 822.00 | | 1 440 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 366 085.00 | 469 469.00 | | 366 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 125.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 466.00 | 5 021 617.00 | | 4 453 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 121 812.00 | 14 853 676.00 | | 15 121 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 662.00 | 4 512 233.00 | | 4 000 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 868 741.00 | | 18 868 741.00 | 18 868 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 868 741.00 | | 18 868 741.00 | 18 868 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 315 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 597 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 624 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621 568.00 | 1 687 224.00 | | 1 621 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 920.00 | 54 010.00 | | 164 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 24 417.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 920.00 | 78 427.00 | | 234 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 962.00 | 392 838.00 | | 46 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 942.00 | 226 096.00 | | 94 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 904.00 | 618 934.00 | | 141 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 016.00 | -540 507.00 | | 93 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 350.00 | 68 233.00 | | 90 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 302.00 | 304 724.00 | | 215 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 748 761.00 | 22 147 979.00 | | 21 748 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 991 122.00 | 21 232 210.00 | | 20 991 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 639.00 | 915 769.00 | | 757 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 832.00 | 204 383.00 | | 136 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 909 698.00 | | 1 997 740.00 | 10 909 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 035.00 | 228 677.00 | 4 327 538.00 | 73 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 035.00 | 484 005.00 | 12 350 402.00 | 73 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 328.00 | 4 709 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313 213.00 | | | 3 313 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 841.00 | | 333 135.00 | 4 631 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 644.00 | | 1 664 605.00 | 2 964 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 992.00 | 475 318.00 | 160 386.00 | 2 966 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 958.00 | 19 860.00 | | 102 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 034.00 | 455 458.00 | 160 386.00 | 2 864 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 698.00 | 30 208.00 | 24 960.00 | 704 698.00 |
6T Sur comptes clients | 99 925.00 | 13 424.00 | 17 810.00 | 99 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 010.00 | 54 340.00 | 23 196.00 | 195 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 936.00 | 67 764.00 | 41 006.00 | 294 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 633.00 | 97 972.00 | 65 966.00 | 999 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 972.00 | 65 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 874.00 | 146 226.00 | 50 648.00 | 196 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 866.00 | 1 472 866.00 | | 1 472 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 189.00 | 618 189.00 | | 618 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 673.00 | 691 673.00 | | 691 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 085.00 | 366 085.00 | | 366 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 3 907 399.00 | 28 710.00 | | 3 907 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 638.00 | | | 417 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 403.00 | | | 1 674 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 740.00 | 128 479.00 | 169 711.00 | 319 740.00 |
VI Groupe et associés | 374 124.00 | 167 300.00 | 206 824.00 | 374 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
VP Divers | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 415.00 | | | 955 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 962.00 | 2 999 561.00 | 4 625 401.00 | 7 624 962.00 |
VW T.V.A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 913.00 | 3 756 109.00 | 431 254.00 | 4 208 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875 479.00 | 875 889.00 | | 875 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 552.00 | 139 970.00 | | 89 552.00 |
ST Autres comptes | 1 174 882.00 | 1 611 625.00 | | 1 174 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 228 163.00 | 2 075 416.00 | | 2 228 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 599.00 | 241 813.00 | | 66 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 455.00 | 1 202 980.00 | | 1 186 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 911.00 | 1 611.00 | | 6 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 281 002.00 | 291 263.00 | | 281 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156 481.00 | 1 167 152.00 | | 1 156 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 183.00 | 172 426.00 | | 118 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 117.00 | 49 644.00 | | 40 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 685 963.00 | 5 031 602.00 | | 4 685 963.00 |