| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 912.00 | 128 903.00 | 7 008.00 | 135 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 516 337.00 | 1 232 447.00 | 283 890.00 | 1 516 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 802.00 | 1 497 283.00 | 430 519.00 | 1 927 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 682.00 | 836 059.00 | 172 623.00 | 1 008 682.00 |
BF Prêts | 4 159 991.00 | | 4 159 991.00 | 4 159 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 553.00 | | 396 553.00 | 396 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460 776.00 | 3 694 692.00 | 8 766 083.00 | 12 460 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 401.00 | | 579 401.00 | 579 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 019.00 | 132 976.00 | 1 925 044.00 | 2 058 019.00 |
BZ Autres créances | 1 637 644.00 | 196 294.00 | 1 441 350.00 | 1 637 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 633 058.00 | | 2 633 058.00 | 2 633 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 468.00 | 329 270.00 | 7 214 197.00 | 7 543 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 004 243.00 | 4 023 962.00 | 15 980 281.00 | 20 004 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 066.00 | | | 331 066.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 613.00 | 2 858 613.00 | | 2 858 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | 8 057 204.00 | 7 348 397.00 | | 8 057 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 791.00 | 708 807.00 | | 511 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 296 939.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 11 759 342.00 | 11 542 450.00 | | 11 759 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 213.00 | 743 140.00 | | 784 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 213.00 | 743 140.00 | | 784 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 381.00 | 6 484.00 | | 6 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 682.00 | 143 124.00 | | 129 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 600.00 | 778 636.00 | | 366 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 126.00 | 264 177.00 | | 51 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 767.00 | 1 473 655.00 | | 1 334 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 257.00 | 1 246 087.00 | | 1 286 257.00 |
EA Autres dettes | 226 914.00 | 596 053.00 | | 226 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 725.00 | 4 543 216.00 | | 3 436 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980 281.00 | 16 828 806.00 | | 15 980 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 971.00 | 4 247 807.00 | | 3 016 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 431 242.00 | | 16 431 242.00 | 16 431 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 431 242.00 | | 16 431 242.00 | 16 431 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 364 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 104 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 968.00 | 238 437.00 | | 218 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 991.00 | 40 436.00 | | 16 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 649.00 | 7 957.00 | | 34 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 640.00 | 48 393.00 | | 51 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 492.00 | 166 755.00 | | 16 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 603.00 | 682.00 | | 30 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 096.00 | 167 437.00 | | 47 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | -119 044.00 | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 282.00 | 55 553.00 | | 102 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 778 719.00 | 17 299 728.00 | | 17 778 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 266 928.00 | 16 590 921.00 | | 17 266 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 791.00 | 708 807.00 | | 511 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 639.00 | 16 725.00 | | 29 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 485 197.00 | | 509 366.00 | 12 485 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 649.00 | | 4 559 044.00 | 96 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 649.00 | 437 138.00 | 12 460 776.00 | 96 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 139.00 | 4 575 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 662.00 | | 4 249.00 | 3 321 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664 020.00 | | 348 938.00 | 4 664 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499 515.00 | | 156 178.00 | 4 499 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 018.00 | 352 209.00 | 406 535.00 | 3 749 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 593.00 | 2 311.00 | | 126 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622 425.00 | 349 898.00 | 406 535.00 | 3 622 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 140.00 | 41 074.00 | | 743 140.00 |
6T Sur comptes clients | 138 556.00 | 23 410.00 | 28 990.00 | 138 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 919.00 | | 5 624.00 | 201 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 475.00 | 23 410.00 | 34 615.00 | 340 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 615.00 | 64 484.00 | 34 615.00 | 1 083 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 484.00 | 34 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 767.00 | 1 334 767.00 | | 1 334 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 275.00 | 600 275.00 | | 600 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 793.00 | 547 793.00 | | 547 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 914.00 | 226 914.00 | | 226 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 4 159 991.00 | 10 904.00 | 4 149 087.00 | 4 159 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 553.00 | | 396 553.00 | 396 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 044.00 | 1 925 044.00 | | 1 925 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 184.00 | 51 166.00 | 76 018.00 | 127 184.00 |
VI Groupe et associés | 179 349.00 | 179 226.00 | | 179 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 037.00 | 477 037.00 | | 477 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 851.00 | 723 761.00 | 198 090.00 | 921 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387 552.00 | 3 510 846.00 | 4 876 706.00 | 8 387 552.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 600.00 | 3 115 827.00 | 269 650.00 | 3 385 600.00 |