| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 662.00 | 124 903.00 | 6 759.00 | 131 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AN Terrains | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 455 569.00 | 1 116 038.00 | 339 532.00 | 1 455 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 615.00 | 1 508 084.00 | 571 532.00 | 2 079 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 603.00 | 848 239.00 | 222 364.00 | 1 070 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 980 802.00 | | 3 980 802.00 | 3 980 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 040.00 | | 420 040.00 | 420 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 792.00 | 3 597 263.00 | 8 856 529.00 | 12 453 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 729.00 | | 667 729.00 | 667 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 045.00 | 108 579.00 | 1 855 466.00 | 1 964 045.00 |
BZ Autres créances | 1 570 756.00 | 275 334.00 | 1 295 422.00 | 1 570 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 450 434.00 | | 2 450 434.00 | 2 450 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 899.00 | | 132 899.00 | 132 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 862.00 | 383 913.00 | 6 601 949.00 | 6 985 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 439 654.00 | 3 981 176.00 | 15 458 478.00 | 19 439 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 858 613.00 | 2 858 613.00 | | 2 858 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
DG Autres réserves | 6 696 693.00 | 5 939 054.00 | | 6 696 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 703.00 | 757 639.00 | | 651 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 295.00 | 73 400.00 | | 11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 999.00 | 9 958 400.00 | | 10 547 999.00 |
DP Provisions pour risques | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 628.00 | 709 945.00 | | 735 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 387.00 | 709 945.00 | | 762 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 589.00 | 6 477.00 | | 6 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 261.00 | 319 740.00 | | 191 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 827.00 | 564 521.00 | | 814 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 743.00 | 244 552.00 | | 49 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 198.00 | 1 472 866.00 | | 1 478 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 549.00 | 1 440 153.00 | | 1 286 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 071.00 | | |
EA Autres dettes | 285 800.00 | 366 085.00 | | 285 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 125.00 | 35 000.00 | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 092.00 | 4 453 466.00 | | 4 148 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 458 478.00 | 15 121 812.00 | | 15 458 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 269.00 | 4 000 662.00 | | 3 475 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 383 282.00 | | 16 383 282.00 | 16 383 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 383 282.00 | | 16 383 282.00 | 16 383 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 101 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 426.00 | 1 621 568.00 | | 166 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 040.00 | 164 920.00 | | 101 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 624.00 | 70 000.00 | | 59 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 664.00 | 234 920.00 | | 160 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 504.00 | 46 962.00 | | 45 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 841.00 | 94 942.00 | | 69 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 345.00 | 141 904.00 | | 115 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 320.00 | 93 016.00 | | 45 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 100.00 | 215 302.00 | | 57 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 458.00 | 21 748 761.00 | | 17 500 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 754.00 | 20 991 122.00 | | 16 848 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 703.00 | 757 639.00 | | 651 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 435.00 | 136 832.00 | | 61 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350 402.00 | | 429 909.00 | 12 350 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 570.00 | 25 361.00 | 4 403 342.00 | 91 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 969.00 | 220 550.00 | 12 453 791.00 | 105 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 321 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 195 189.00 | 4 728 787.00 | 14 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313 213.00 | | 8 449.00 | 3 313 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 652.00 | | 228 724.00 | 4 709 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327 537.00 | | 192 736.00 | 4 327 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 926.00 | 440 685.00 | 125 349.00 | 3 281 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 818.00 | 2 085.00 | | 122 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 107.00 | 438 601.00 | 125 349.00 | 3 159 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 945.00 | 52 442.00 | | 709 945.00 |
6T Sur comptes clients | 95 540.00 | 22 284.00 | 9 245.00 | 95 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 154.00 | 49 835.00 | 655.00 | 226 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 694.00 | 72 119.00 | 9 899.00 | 321 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 639.00 | 124 561.00 | 9 899.00 | 1 031 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 561.00 | 9 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 548.00 | | 193 548.00 | 193 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 198.00 | 1 478 198.00 | | 1 478 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 441.00 | 494 441.00 | | 494 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 266.00 | 665 266.00 | | 665 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
UP Prêts | 3 980 802.00 | 10 349.00 | | 3 980 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 040.00 | | | 420 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 466.00 | | | 1 855 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
VB T. V. A. | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VC Groupe et associés | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 261.00 | 48 137.00 | 143 124.00 | 191 261.00 |
VI Groupe et associés | 621 279.00 | 285 128.00 | 336 151.00 | 621 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 974.00 | | | 501 974.00 |
VP Divers | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 982.00 | | | 841 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 542.00 | 3 294 136.00 | 4 774 406.00 | 8 068 542.00 |
VW T.V.A. | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 349.00 | 3 425 526.00 | 672 823.00 | 4 098 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856 123.00 | 875 479.00 | | 856 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 952.00 | 89 552.00 | | 86 952.00 |
ST Autres comptes | 1 260 641.00 | 1 174 882.00 | | 1 260 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 374 390.00 | 2 228 163.00 | | 2 374 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | 66 599.00 | | 5 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 455.00 | 1 186 455.00 | | 1 038 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 011.00 | 6 911.00 | | 18 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 356.00 | 281 002.00 | | 270 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126 479.00 | 1 156 481.00 | | 1 126 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 687.00 | 118 183.00 | | 134 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 916.00 | 40 117.00 | | 52 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 778 448.00 | 4 685 963.00 | | 4 778 448.00 |